Xinyuan HuiLi Bd(002442)

上海

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1.044 0.000 0%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: XinYuan Asset Management Co.Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

002442 持股

全面的主要持股資訊及鑫元匯利債券 (002442) 的關鍵持股資訊。我們的鑫元匯利債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.630	1.630
債券	32.740	32.740
其他	65.620	65.620

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	31.022	30.516
證券化	1.722	5.258
現金	1.633	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 7	-	8.17	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	8.08	-	-
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1	-	6.52	-	-
NANJING PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2017 5	-	3.36	-	-
JIAOYING RMBS SERIES 2021-2 TRANCH A2	-	1.72	-	-

由XinYuan Asset Management Co.Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50.84B	1.70	2.13	-
Xinyuan Money Market A	19.63B	1.46	1.81	2.51
Xinyuan Money Market B	19.63B	1.66	2.05	2.76
XinYuan Hongli Bond	3.77B	3.52	3.31	4.05
XinYuan Juli Bond	2.12B	2.71	3.03	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.05	+1.78	+0.48%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,793.0	+70.9	+0.16%
US 500	6,009.2	+10.5	+0.17%
美元指數期貨	106.302	+0.254	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.06	+0.34	+0.49%
黃金	2,669.71	+4.91	+0.18%
銅	4.1330	-0.0060	-0.14%
天然氣	3.255	+0.051	+1.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0535	-0.0029	-0.27%
美元/日元	151.62	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2508	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2665	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.578	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7828	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	5.13280	-0.01610	-0.31%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%