FUNDO DE INVESTIMENTO HEXÁGONO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO(0P0000UG2A)

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1,988.753 +0.810 +0.04%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRHXGNCTF005

S/N: 71.581.276/0001-59

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 833.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UG2A 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST (0P0000UG2A) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.210	15.220	0.010
債券	84.790	84.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.400	3,006.230
現金	2.601	2,302.730

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	27.44	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	21.33	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14.41	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	12.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.96	-	-
Banco Votorantim S.A. 0%	BRBEVEC004R5	2.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.57	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.62	15,775.330	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.00	-	-

由Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PROSPERIDADE FIC FI MULTIMERCADO CR	2.62B	-9.70	30.32	-
SAMOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.61B	14.02	7.05	22.51
FEF VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENT	998.89M	9.05	12.01	-
FUNDO DE INVESTIMENTO JACARANDA REN	681.18M	9.82	12.00	9.05
FIM MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	629.37M	1.89	2.10	50.71

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香港恒生指數	19,786.75	+66.05	+0.33%
上證指數	3,364.03	-4.04	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	373.43	+2.88	+0.78%
日經225	39,042.50	+319.00	+0.82%
US 30	42,970.0	+129.7	+0.30%
US 500	5,955.5	+24.6	+0.42%
美元指數期貨	107.500	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.31	+0.43%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,638.59	-6.51	-0.25%
銅	4.1140	+0.0165	+0.40%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.42	+0.36	+0.53%
美國大豆	975.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0437	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.46	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3011	+0.0105	+0.14%
英鎊/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.636	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7719	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.070	+1.13%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.80	+0.70	+0.94%
中國平安	46.25	+0.80	+1.76%
騰訊控股	423.80	-2.60	-0.61%
長和	41.15	+0.55	+1.35%
香港交易所	298.80	+2.80	+0.95%