FUNDO DE INVESTIMENTO HEXÁGONO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO(0P0000UG2A)

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1,971.104 +0.830 +0.04%

18/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRHXGNCTF005

S/N: 71.581.276/0001-59

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 832M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UG2A 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST (0P0000UG2A) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.210	15.220	0.010
債券	84.790	84.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.400	2,998.780
現金	2.601	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	27.44	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	21.33	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	14.41	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	12.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	6.96	-	-
Banco Votorantim S.A. 0%	BRBEVEC004R5	2.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.57	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.62	15,635.190	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	0.00	-	-

由Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PROSPERIDADE FIC FI MULTIMERCADO CR	2.86B	-9.70	30.32	-
SAMOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.58B	14.02	7.05	22.51
FEF VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENT	974.09M	9.05	12.01	-
FUNDO DE INVESTIMENTO JACARANDA REN	681.17M	8.94	11.92	9.05
FIM MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE	661.1M	1.89	2.10	50.71

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.85	-2.27	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,126.0	+255.6	+0.58%
US 500	5,959.1	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	107.527	+0.597	+0.56%

倫敦布倫特原油	74.58	+0.35	+0.47%
WTI原油	70.61	+0.51	+0.73%
黃金	2,699.70	+24.80	+0.93%
銅	4.0935	-0.0315	-0.76%
天然氣	3.161	-0.178	-5.33%
美國二號棉花	70.91	+0.48	+0.68%
美國大豆	979.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0409	-0.0064	-0.61%
美元/日元	154.69	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%
美元/新臺幣	32.569	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.03170	-0.00360	-0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%