World Investment Opportunities Funds - Global Emerging Markets Bond Fund A(0P0000NN4E)

盧森堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0302080998

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 724.67K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.040	0.000
債券	97.960	97.960	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.376	68.622
公司	8.582	5.738
現金	2.041	36.360

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil (Federative Republic) 4.875% SNR PIDI BDS 22/01/2021 USD (SEC REGD)	US105756BS83	14.49	-	-
European Investment Bank 9% SNR PIDI NTS 21/12/2018 ZAR (REGS)	XS0356222173	13.33	-	-
Republic of Panama 8.875% UNSUB PIDI BDS 30/09/2027 USD (SEC REGD)	US698299AD63	12.99	-	-
Philippines (Republic Of) 10.625% SNR PIDI BDS 16/03/2025 USD	US718286AP29	10.60	-	-
Romania (Republic Of) 4.875% SNR GMTN 22/01/2024 USD (144A) (2014-1)	US77586RAD26	9.99	-	-
MXGOVT 8.3 15-Aug-2031	US91086QAG38	9.37	115.49	+0.20%
Petrobras Global Finance B.V. 6.25% SNR PIDI NTS 17/03/2024 USD (SEC REGD)	US71647NAM11	8.58	-	-
Ecopetrol S.A. 5.875% SNR PIDI NTS 18/09/2023 USD (SEC REGD)	US279158AC30	8.29	-	-
Russian Federation STP CPN SNR PIDI BDS 31/03/2030 USD (144A)	US78307ACZ49	6.60	-	-
Republic of Venezuela 9% UNSUB PIDI BDS 07/05/2023 USD (REGS)	USP17625AA59	3.71	-	-

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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%