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 HDFC Equity Fund -Direct Plan - Dividend Option0P0000.84.526-0.44%508.4B26/04 
 HDFC Equity Fund -Direct Plan - Growth Option0P0000.1,787.061-0.44%508.4B26/04 
 HDFC Equity Fund Growth0P0000.1,647.867-0.44%508.4B26/04 
 HDFC Equity Fund Dividend Payout0P0000.71.912-0.44%508.4B26/04 
 Kotak Select Focus Dividend0P0000.44.667-0.08%459.12B26/04 
 Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct0P0000.50.360-0.08%459.12B26/04 
 Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct0P0000.82.462-0.08%459.12B26/04 
 Kotak Select Focus Growth0P0000.73.970-0.08%459.12B26/04 
 UTI Equity Fund - Growth Option - Direct0P0000.290.624-0.17%245.04B26/04 
 UTI Equity Fund - Income Option - Direct0P0000.193.406-0.17%245.04B26/04 
 UTI Equity Fund Growth0P0000.273.150-0.18%245.04B26/04 
 UTI Equity Fund Dividend Payout0P0000.180.589-0.18%245.04B26/04 
 IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Dividend Payo0P0000.50.812-0.09%68.07B26/04 
 IDFC Premier Equity Fund-Direct Plan-Growth0P0000.198.538-0.09%68.07B26/04 
 IDFC Premier Equity Fund Plan A Growth0P0000.183.185-0.09%68.07B26/04 
 IDFC Premier Equity Fund Plan A Dividend Payout0P0000.47.042-0.09%68.07B26/04 
 Quant Consumption Fund Growth0P0000.98.794+0.58%46.17B26/04 
 JM Multi Strategy Fund Direct - Growth Option0P0000.101.927+0.51%17.74B26/04 
 JM Multi Strategy Fund - Dividend0P0000.70.179+0.51%17.74B26/04 
 JM Multi Strategy Fund - Growth0P0000.91.074+0.51%17.74B26/04 
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