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 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD0P0000.308.787+0.52%697.83M26/07 
 Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD0P0000.164.514+0.52%697.83M26/07 
 Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri0P0000.146.998+0.52%697.83M26/07 
 Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation0P0001.20.696-0.47%224.18M25/07 
 Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc0P0000.5.359+0.86%154.42M26/07 

新加坡 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Schroder Asian Equity Yield Class O0P0000.1.096-1.26%235.57M25/07 
 Schroder Asian Equity Yield Fund Class A0P0000.1.139-1.30%235.57M25/07 

瑞士 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.172.863+0.94%975.6M26/07 

盧森堡 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Jap0P0000.9.711-0.34%287.57M26/07 
 HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Jap0P0001.1.244-0.32%287.57M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.23.610+0.69%975.6M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.56.924+0.70%975.6M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.44.160+0.69%975.6M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.39.225+0.69%975.6M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.35.773+0.69%975.6M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.17.938+0.69%975.6M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.34.780+0.69%975.6M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.20.121+0.69%975.6M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.217.847+0.59%975.6M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.203.566+0.59%975.6M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.161.497+0.94%975.6M26/07 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.16.410+0.75%975.6M26/07 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.13.200+0.33%418.33M26/07 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.7.478+0.32%418.33M26/07 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.13.364+0.37%418.33M26/07 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.16.925+0.37%418.33M26/07 
 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST0P0000.28.770+0.14%138.61M26/07 
 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINC0P0000.13.100+0.15%131.47M26/07 

英國 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Jupiter Asian Income Fund I GBP Inc0P0001.1.779+0.90%453.68M26/07 
 Schroder Asian Income L GBP Income0P0000.0.760%1.26B26/07 
 Schroder Asian Income Z Acc0P0000.1.42+1.07%1.26B26/07 
 Schroder Asian Income Z Inc0P0000.0.810%1.26B26/07 
 Schroder Asian Income L GBP Accumulation0P0000.1.18+1.03%1.26B26/07 
 Schroder Asian Income Acc0P0000.6.45+1.02%1.26B26/07 
 Schroder Asian Income Inc0P0000.2.93+1.03%1.26B26/07 
 Newton Asian Income Fund Institutional W Income0P0000.1.360-0.30%403.31M26/07 
 Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (0P0001.143.881+0.65%697.83M26/07 
 HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Jap0P0001.10.673-0.15%287.57M26/07 
 HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Jap0P0000.18.028-0.15%287.57M26/07 
 Guinness Asian Equity Income Z GBP Income0P0001.15.642-0.12%224.18M25/07 
 Old Mutual Pacific Equity Fund S GBP Acc0P0000.27.666+0.88%154.42M26/07 
 Old Mutual Pacific Equity Fund R GBP Acc0P0001.22.984+0.88%154.42M26/07 
 Liontrust Asia Income Fund A Inc0P0000.1.250%73.88M26/07 
 Liontrust Asia Income Fund I Inc0P0000.1.350%73.88M26/07 
 Fidelity Asian Dividend Fund W Acc0P0000.2.40+0.76%30.91M26/07 
 Fidelity Asian Dividend Fund W Inc0P0000.1.66+0.79%42.21M26/07 

香港 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 摩根亞洲股息（港元）（累計）0P0000.15.800-0.88%7.93B25/07 
 摩根亞洲股息(港元)(每月派息)0P0000.9.560-0.93%7.93B25/07 
 摩根亞洲股息（美元）（累計）0P0000.15.760-0.88%1.02B25/07 
 摩根亞洲股息(美元)(每月派息)0P0000.9.510-0.83%1.02B25/07 
 摩根澳洲（澳元）（累計）0P0000.22.100-0.23%293.68M25/07 
 JF澳洲基金0P0000.47.090-1.05%196.13M25/07 
 信安亞太高息股票基金Inc0P0000.32.060-1.35%133.81M25/07 
 中銀香港亞太股票收入基金 A0P0000.10.311-1.13%9.54M25/07 
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