Bantleon Renten Classic(0P0000MQIR)

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88.590 -0.070 -0.08%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: NORD/LB Asset Management AG

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0LGNN8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MQIR 持股

全面的主要持股資訊及 WI Renten Classic (0P0000MQIR) 的關鍵持股資訊。我們的 WI Renten Classic 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.800	7.870	1.070
債券	93.200	93.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.669	46.101
公司	17.535	34.578
現金	6.797	12.239

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.38%	FR001400HJE7	4.71	-	-
L'Oreal S.A. 3.13%	FR001400HX73	4.69	-	-
Municipality Finance plc 2.75%	XS2748850927	4.62	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	4.60	99.10	+0.14%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	4.45	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 3.25%	XS2624017070	4.13	-	-
Investitionsbank Berlin 3.13%	DE000A30V216	4.12	-	-
Hessen (Land) 2.88%	DE000A1RQEH3	4.07	-	-
Rheinland-Pfalz (Land) 3%	DE000RLP1395	4.02	-	-
Austria (Republic of) 1.65%	AT0000A185T1	4.01	-	-

由Bantleon Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WI Corporate Bonds fix	156.81M	2.75	-1.37	0.60
WI Hybrid Corporate Bonds	133.2M	3.73	-3.20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48.01M	3.86	0.33	1.07
WI Emerging Markets Bonds	30.99M	4.01	-3.86	0.12

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-2.30	-0.61%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.495	+0.565	+0.53%

倫敦布倫特原油	75.03	+0.80	+1.08%
WTI原油	71.14	+1.04	+1.48%
黃金	2,708.35	+33.45	+1.25%
銅	4.0785	-0.0465	-1.13%
天然氣	3.131	-0.208	-6.23%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.54%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2601	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2529	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.564	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.02630	-0.00900	-0.18%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%