Bantleon Sustainable Emerging Markets Bonds(0P0000MQIP)

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74.280 +0.040 +0.05%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0J33B0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MQIP 持股

全面的主要持股資訊及 WI Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP) 的關鍵持股資訊。我們的 WI Emerging Markets Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.660	100.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	77.720	50.285
公司	76.474	25.240
政府	24.188	52.995
現金	-78.382	13.488

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd. 2.875%	XS2043949200	1.83	-	-
QNB Finance Ltd 1.625%	XS2233188353	1.74	-	-
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875%	-	1.63	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	1.62	-	-
Corporacion Andina de Fomento 6%	-	1.58	-	-
LG Chem Ltd 3.625%	-	1.54	-	-
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd. 5.7744%	XS2886030811	1.52	-	-
BDO Unibank Inc. 2.125%	XS2199575569	1.43	-	-
KT Corp. 2.5%	-	1.41	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.375%	-	1.36	-	-

由Bantleon Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WI Corporate Bonds fix	156.79M	3.34	-1.12	0.56
WI Hybrid Corporate Bonds	131.91M	10.53	0.91	-
WI Global Challenges Corporate Bond	48.02M	4.75	0.84	1.11
WI Renten Classic	15M	0.94	-1.77	-0.70

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%