OLZ Equity Emerging Market ex China ESG I (CHF)(0P0000YPRR)

盧森堡

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1,104.530 -3.500 -0.32%

26/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0803003796

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YPRR 持股

全面的主要持股資訊及 White Fleet OLZ Efficient World® Emerging Markets (0P0000YPRR) 的關鍵持股資訊。我們的 White Fleet OLZ Efficient World® Emerging Markets 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	0.970	0.000
股票	99.030	99.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.606	13.031
市帳率	1.681	1.919
市銷率	1.453	1.706
市現率	10.250	7.647
股息收益率	2.902	3.018
5 年盈利增長	8.798	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.820	22.688
防禦型消費	14.800	6.841
通訊服務	14.200	10.010
醫療保健	13.250	4.022
基本材料	7.910	4.721
科技	7.740	23.687
工業	7.250	6.962
公用事業	4.560	2.507
週期性消費	2.200	15.210
能源	0.270	4.140

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
華碩	TW0002357001	3.52	594.00	0.00%
Bank Central Asia	ID1000109507	3.35	9,950	-0.50%
西普拉制药	INE059A01026	3.25	1,491.15	-0.10%
Malayan Banking	MYL1155OO000	3.22	10.18	0.00%
玉山金控	TW0002884004	3.13	27.35	0.00%
Bangkok Dusit Medical DRC	TH0264010R10	3.01	25.75	0.00%
兆豐金	TW0002886009	2.96	40.05	+0.00%
亚洲涂料	INE021A01026	2.95	2,491.90	-0.52%
中華電	TW0002412004	2.93	123.50	0.00%
國泰金	TW0002882008	2.89	66.50	0.00%

由OLZ AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PPF LPActive Value CHF	152.61M	8.21	0.63	6.14
White Fleet OLZ Efficient World Eqb	54.55M	15.57	0.51	3.52
LU0803003523	46.1M	11.44	1.39	0.35
LU1023367391	18.19M	13.21	0.81	5.34
LU1023367128	18.19M	13.76	1.45	6.24

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香港恒生指數	19,392.00	-211.13	-1.08%
上證指數	3,307.21	-2.57	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	371.20	+0.93	+0.25%
日經225	38,259.50	+148.00	+0.39%
US 30	44,800.5	+78.4	+0.18%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指數期貨	106.109	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
黃金	2,651.86	-12.94	-0.49%
銅	4.1532	+0.0122	+0.29%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.38	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2672	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.512	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7822	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.14085	-0.00805	-0.16%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	57.35	-0.75	-1.29%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.30	-0.55	-1.20%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
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香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%