White Fleet OLZ Equity World Optimized ESG E EUR(0P00012SA1)

盧森堡

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210.590 +0.840 +0.40%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1012212459

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012SA1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.460	0.000
股票	99.540	99.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.478	17.935
市帳率	2.141	3.010
市銷率	1.539	2.201
市現率	9.586	12.282
股息收益率	3.502	2.052
5 年盈利增長	7.739	11.306

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.230	16.136
醫療保健	19.420	13.522
防禦型消費	18.320	7.790
通訊服務	12.940	7.658
工業	9.840	11.577
基本材料	5.200	4.134
週期性消費	3.990	10.453
房地產	3.960	2.805
公用事業	3.280	2.721
科技	2.540	23.527
能源	0.270	3.640

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.59	636.5	+2.23%
威瑞森通訊公司	US92343V1044	2.31	39.96	+0.40%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.15	1,339.23	-0.02%
Sanofi	FR0000120578	2.07	92.64	+0.97%
CSL 公司	AU000000CSL8	1.96	282.35	+0.57%
Nintendo	JP3756600007	1.90	9,350.0	+0.97%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1.89	43.50	-0.09%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.88	252.00	+0.40%
吉利德科學	US3755581036	1.79	94.41	+0.49%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.66	4,547.45	+0.82%

由OLZ AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1870289573	717.33M	17.36	-4.14	-
LU0263855479	526.36M	9.49	4.02	4.93
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	410.72M	34.82	9.44	15.37
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	410.72M	33.83	8.57	14.43
LU1366033964	128.54M	8.17	-1.00	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.15	-1.45	-0.39%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,217.5	-108.3	-0.25%
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美元指數期貨	107.710	-0.183	-0.17%

倫敦布倫特原油	73.36	+0.51	+0.70%
WTI原油	70.17	+0.55	+0.79%
黃金	2,644.10	-9.80	-0.37%
銅	4.1250	-0.0025	-0.06%
天然氣	3.407	+0.088	+2.65%
美國二號棉花	68.35	-0.40	-0.58%
美國大豆	986.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0439	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.66	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3054	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2551	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.838	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7617	-0.0062	-0.08%
日元/港幣	4.92340	+0.00860	+0.17%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%