Corporate M Sustainable R(0P000169DG)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

95.530 -0.140 -0.15%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1143P2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169DG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.530	2.580	0.050
債券	97.470	97.470	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.466	58.524
現金	2.534	17.876

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Grenke Finance Plc 7.875%	XS2695009998	3.51	-	-
Wendel S.A. 2.5%	FR0012516417	3.18	-	-
Orsted A/S 1.5%	XS1721760541	2.98	-	-
Seche Environnement 2.25%	XS2399981435	2.63	-	-
AP Moller-Maersk 4.125%	XS2776891207	2.50	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1%	XS2102934697	2.30	-	-
ELO SA 4.875%	FR001400EHH1	2.18	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 4%	BE0002938190	2.10	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	2.08	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	2.08	-	-

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (I)	115.11M	5.15	0.27	0.76
Monega Danische Covered Bonds (R)	115.11M	4.97	0.07	-
Monega Euro-Bond	81.91M	1.67	-3.28	-0.33
Landert Bond Opportunities I	61.83M	3.97	0.48	1.52
WGZ Corporate M I	23.57M	3.62	-0.60	1.06

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.70	+2.05	+0.56%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,942.4	-15.8	-0.04%
US 500	5,979.2	-6.2	-0.10%
美元指數期貨	106.400	+0.021	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.58	+0.80%
WTI原油	68.98	+0.55	+0.80%
黃金	2,576.70	-9.80	-0.38%
銅	4.0805	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.871	-0.112	-3.75%
美國二號棉花	68.91	+0.01	+0.01%
美國大豆	995.25	-11.75	-1.17%

歐元/美元	1.0574	+0.0011	+0.10%
美元/日元	155.98	+0.52	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2409	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2709	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.552	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%