Corporate M Sustainable I(0P0000WC9O)

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92.030 +0.040 +0.04%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1JSWX5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WC9O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	1.930	0.050
債券	98.120	98.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.117	56.514
現金	1.883	18.461

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Wendel Se 2.5%	FR0012516417	3.37	-	-
Orsted A/S 1.5%	XS1721760541	3.14	-	-
Seche Environnement 2.25%	XS2399981435	2.80	-	-
AP Moller-Maersk 4.125%	XS2776891207	2.66	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1%	XS2102934697	2.43	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 4%	BE0002938190	2.21	-	-
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25%	XS2607381436	2.18	-	-
ELO SA 4.875%	FR001400EHH1	2.16	-	-
Knorr-Bremse AG 3.25%	XS2534891978	2.15	-	-
Deutsche Post AG 3.5%	XS2784415718	2.13	-	-

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (I)	112.47M	5.15	0.27	0.76
Monega Danische Covered Bonds (R)	112.47M	4.97	0.07	-
Monega Euro-Bond	80.98M	1.67	-3.28	-0.33
Landert Bond Opportunities I	61.69M	3.97	0.48	1.52
WGZ Corporate M R	22.86M	3.34	-0.91	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.705	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%