WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000X1XN)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRWAS4CTF008

S/N: 15.477.891/0001-49

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X1XN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.130	1.130	0.000
債券	98.870	98.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.870	71.515
現金	1.130	519.741

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	27.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	10.92	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.54	15,641.430	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.12	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	6.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	6.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.12	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.01	15,656.660	+49.11%

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR00ZHCTF002	2.69B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1.08B	9.10	12.06	9.27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	685.8M	9.55	12.42	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	580.68M	8.96	11.94	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	389.03M	10.15	10.88	9.54

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.20	-2.45	-0.66%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,794.2	+57.6	+0.13%
US 500	5,999.8	+12.4	+0.21%
美元指數期貨	106.764	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.62	+0.86%
WTI原油	69.56	+0.62	+0.90%
黃金	2,656.65	+14.05	+0.53%
銅	4.1517	-0.0073	-0.18%
天然氣	3.508	+0.065	+1.89%
美國二號棉花	71.26	-0.46	-0.64%
美國大豆	990.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0513	+0.0019	+0.18%
美元/日元	153.66	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2580	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.453	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.06415	+0.01795	+0.36%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	WESTERN ASSET SOV.	4,369.871	+1.950	+0.04%
	1 A.M. Smart Long.	9.478	-0.020	-0.25%