WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO(0P0000UC2G)

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6.938 -0.110 -1.50%

22/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRCOLPCTF000

S/N: 05.090.757/0001-37

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 361.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UC2G 持股

全面的主要持股資訊及 WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RENDA FIXA RE (0P0000UC2G) 的關鍵持股資訊。我們的 WESTERN ASSET DI MAX EXCELLENT FICFI RENDA FIXA RE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.130	0.090
債券	96.210	96.210	0.000
其他	1.740	1.740	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	58.813	46.166
公司	39.183	28.578
現金	0.260	15.496

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Western Asset Max FI RF Ref DI	-	100.05	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.52B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.69B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RE	1.08B	9.10	12.06	9.27
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	685.8M	9.55	12.42	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	580.68M	8.96	11.94	-

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.05	-2.60	-0.70%
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美元指數期貨	107.049	+0.279	+0.26%

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WTI原油	68.15	-0.79	-1.15%
黃金	2,647.11	+4.51	+0.17%
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美國二號棉花	71.49	-0.23	-0.32%
美國大豆	981.00	-4.00	-0.41%

歐元/美元	1.0471	-0.0023	-0.22%
美元/日元	153.38	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2603	+0.0132	+0.18%
英鎊/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.494	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7832	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.07425	+0.02805	+0.56%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
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長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	WESTERN ASSET DI .	6.938	-0.110	-1.50%
	SIEFORE Azteca Ba.	3.595	+0.001	+0.04%