ASR Pensioen Mixfonds Defensief(0P00018H28)

阿姆斯特丹

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12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASR Vermogensbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL0012375158

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 365.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H28 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.490	1.400	0.910
股票	64.940	65.040	0.100
債券	29.190	29.190	0.000
可換股債券	0.480	0.480	0.000
其他	4.900	4.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.068	16.840
市帳率	2.649	2.577
市銷率	1.962	1.840
市現率	12.230	10.857
股息收益率	2.356	2.388
5 年盈利增長	10.235	10.387

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.120	21.408
金融服務	18.370	15.568
醫療保健	11.780	12.150
工業	10.690	12.195
週期性消費	9.990	10.957
通訊服務	7.810	7.495
防禦型消費	6.610	7.038
基本材料	4.700	5.452
公用事業	2.680	2.955
房地產	2.140	3.002
能源	2.100	3.587

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	32.96	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	18.09	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	14.96	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7.09	14.695	+0.06%
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7.07	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4.79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4.00	5.24	0.00%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.32	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2.43	5.60	+0.36%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1.90	-	-

由ASR Vermogensbeheer N.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6.82B	16.25	4.61	7.78
NL00150005B2	72.78M	10.33	1.10	-
NL00150005C0	69.03M	12.65	2.38	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Werknemers Pensio.	101.133	+0.290	+0.29%
Qtum MYR	9.5661	+0.1461	+1.55%
Ashmore SICAV Eme.	55.600	+0.110	+0.20%
西班牙9年期國債	3.397	-0.002	-0.06%
Bond Strategy Eur.	10.440	0.000	0%
HDFC Liquid Fund .	1,031.555	+0.200	+0.02%
UOB United Global.	4.551	-0.020	-0.37%
Danske Invest Nye.	201.530	+3.040	+1.53%