Welzia Ahorro 5 FI(184694034)

馬德里

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12.79 -0.01 -0.04%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Welzia Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0184694034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 78.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

184694034 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.06	16.13	15.07
股票	18.22	18.92	0.70
債券	76.02	79.58	3.56
可換股債券	3.14	3.14	0.00
優先股	0.09	0.09	0.00
其他	1.47	1.48	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.88	16.30
市帳率	2.32	2.44
市銷率	1.65	1.77
市現率	10.54	10.32
股息收益率	2.52	2.58
5 年盈利增長	10.36	11.18

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.98	20.88
金融服務	16.11	16.60
工業	13.40	11.33
週期性消費	11.30	10.61
醫療保健	10.81	12.77
防禦型消費	6.89	7.39
通訊服務	6.56	6.93
能源	3.96	3.63
基本材料	3.94	5.31
公用事業	3.61	3.42
房地產	2.43	4.22

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.75%	-	7.92	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	6.90	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	6.52	45.96	+0.10%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	5.31	119.180	0.00%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.30	108.170	-0.02%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	5.22	27.630	+0.02%
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	5.18	2,419.900	-0.12%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4.60	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	4.41	18.450	0.00%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	4.17	14.210	+0.13%

由Welzia Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Welzia USA Equity FI	26.76M	8.55	3.27	5.12
Welzia Crecimiento 15 FI	23.14M	9.32	0.66	4.74
INVERVILLADA	3.15M	4.48	1.76	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.52	-2.60	-0.69%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,070.0	+199.6	+0.46%
US 500	5,954.0	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.559	+0.629	+0.59%

倫敦布倫特原油	74.77	+0.54	+0.73%
WTI原油	70.81	+0.71	+1.01%
黃金	2,701.90	+27.00	+1.01%
銅	4.0870	-0.0380	-0.92%
天然氣	3.125	-0.214	-6.41%
美國二號棉花	71.10	+0.67	+0.95%
美國大豆	979.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0407	-0.0066	-0.64%
美元/日元	154.86	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%
美元/新臺幣	32.569	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7844	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02670	-0.00860	-0.17%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%