Allspring Special Small Cap Value Fund - Class R6(ESPRX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

39.54 -0.13 -0.33%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ESPRX 持股

全面的主要持股資訊及 Wells Fargo Special Small Cap Value R6 (ESPRX) 的關鍵持股資訊。我們的 Wells Fargo Special Small Cap Value R6 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.03	2.03	0.00
股票	97.26	97.31	0.05
優先股	0.72	0.72	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.24	12.90
市帳率	1.64	1.51
市銷率	1.29	0.98
市現率	8.28	7.31
股息收益率	2.19	2.08
5 年盈利增長	10.03	11.16

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.35	17.40
金融服務	19.25	24.59
基本材料	15.81	5.99
防禦型消費	9.54	4.03
週期性消費	8.74	12.63
科技	6.64	10.21
醫療保健	5.39	6.45
能源	4.90	6.72
房地產	3.66	7.93
通訊服務	0.53	2.45
公用事業	0.20	3.50

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
J & J Snack Foods	US4660321096	3.41	141.17	-2.99%
Innospec Inc	US45768S1050	3.31	104.92	-1.59%
UMB Financial	US9027881088	3.15	107.70	-2.37%
Franklin Elect	US3535141028	3.14	93.77	-1.30%
Mueller Ind.	US6247561029	2.96	78.26	-1.92%
Eagle Materials	US26969P1084	2.95	235.94	-1.25%
Avient Corp	US05368V1061	2.94	38.09	-1.80%
Spectrum Brands	US84790A1051	2.24	83.69	-1.29%
Silgan Holdings	US8270481091	2.03	50.71	-0.70%
Hanover Insurance Group Inc	US4108671052	1.77	146.87	-3.65%

由Allspring Global Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wells Fargo Special Mid Cap Value I	7.97B	11.95	5.37	9.18
Wells Fargo Municipal Bond Inst	4.55B	2.46	-0.22	2.53
Wells Fargo Special Mid Cap Value R	3.68B	12.06	5.47	9.28
Wells Fargo Emerging Markets Equit	3.09B	3.69	-3.18	3.24
Wells Fargo Growth A	2.71B	29.01	2.70	12.51

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.85	-6.65	-1.75%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,132.4	-502.8	-1.18%
US 500	5,860.5	-57.8	-0.98%
美元指數期貨	109.520	+0.516	+0.47%

倫敦布倫特原油	79.49	+2.57	+3.34%
WTI原油	76.38	+2.46	+3.33%
黃金	2,714.31	+23.51	+0.87%
銅	4.3025	-0.0070	-0.16%
天然氣	3.963	+0.262	+7.08%
美國二號棉花	67.31	-1.19	-1.74%
美國大豆	1,020.88	+21.88	+2.19%

歐元/美元	1.0241	-0.0058	-0.56%
美元/日元	157.90	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3629	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2213	-0.0095	-0.77%
美元/新臺幣	33.075	+0.192	+0.58%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93225	+0.01125	+0.23%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%