Allspring Government Securities Fund - Class Inst(SGVIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.67 -0.02 -0.21%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Wells Fargo Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 246.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SGVIX 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.60	7.60	0.00
債券	92.40	94.30	1.90

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	49.72	68.27
政府	46.74	28.60
現金	1.81	14.63
公司	1.73	0.64

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 329

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future June 24	-	18.73	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	8.94	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.56	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	2.08	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1.86	-	-
Resolution Funding Corp 0.01%	-	1.77	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	1.67	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.46	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	1.46	-	-

由Allspring Global Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wells Fargo Core Plus Bond Instl	6.33B	2.77	-1.75	2.72
Wells Fargo Core Bond Inst	2.96B	2.21	-2.13	1.58
Wells Fargo Short-Term Hi Yld Bd In	1.8B	5.78	4.00	3.78
Wells Fargo Core Bond R6	1.71B	2.25	-2.08	1.63
Wells Fargo Ultra Short-Term Incom	935.08M	5.29	3.75	2.35

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,856.5	-3.8	-0.01%
US 500	6,013.9	-7.7	-0.13%
美元指數期貨	106.387	-0.581	-0.54%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.19	+0.42	+0.61%
黃金	2,678.09	+31.79	+1.20%
銅	4.1457	+0.0272	+0.66%
天然氣	3.300	-0.167	-4.82%
美國二號棉花	71.80	+0.12	+0.17%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0530	+0.0044	+0.42%
美元/日元	151.61	-1.49	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2630	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.485	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13340	+0.05020	+0.99%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%