Allspring Core Bond Fund - Class Admin(MNTRX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.06 -0.02 -0.18%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Wells Fargo Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 209.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MNTRX 持股

全面的主要持股資訊及 Wells Fargo Core Bond Admin (MNTRX) 的關鍵持股資訊。我們的 Wells Fargo Core Bond Admin 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.28	3.28	0.00
債券	96.72	96.72	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	47.83	41.56
政府	28.07	25.26
公司	20.52	27.88
現金	3.28	8.08
地方政府	0.30	2.59

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 992

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	2.87	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.72	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.11	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.78	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.64	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.46	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	1.46	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.41	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.38	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.35	-	-

由Allspring Global Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wells Fargo Core Plus Bond Instl	6.33B	2.77	-1.75	2.72
Wells Fargo Core Bond Inst	2.96B	2.21	-2.13	1.58
Wells Fargo Short-Term Hi Yld Bd In	1.8B	5.78	4.00	3.78
Wells Fargo Core Bond R6	1.71B	2.25	-2.08	1.63
Wells Fargo Ultra Short-Term Incom	935.08M	5.29	3.75	2.35

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.35	+0.23	+0.06%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,743.5	-116.8	-0.26%
US 500	5,999.9	-21.7	-0.36%
美元指數期貨	106.035	-0.933	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.35	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.76	-0.01	-0.01%
黃金	2,663.19	+16.89	+0.64%
銅	4.1427	+0.0242	+0.59%
天然氣	3.196	-0.271	-7.82%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0565	+0.0078	+0.75%
美元/日元	151.14	-1.96	-1.28%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2676	+0.0108	+0.86%
美元/新臺幣	32.491	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.14810	+0.06490	+1.28%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%