Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DiH(0P0000WYMY)

盧森堡

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6.760 +0.040 +0.58%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Wellington Management Company LLP

國際證券識別碼(ISIN): LU0629164780

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 706.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WYMY歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	6.760	6.760	6.760	6.760	0.58%
2024年11月22日	6.721	6.721	6.721	6.721	-0.03%
2024年11月21日	6.723	6.723	6.723	6.723	0.06%
2024年11月20日	6.719	6.719	6.719	6.719	0.02%
2024年11月19日	6.718	6.718	6.718	6.718	0.31%
2024年11月18日	6.697	6.697	6.697	6.697	-0.02%
2024年11月15日	6.699	6.699	6.699	6.699	-0.39%
2024年11月14日	6.725	6.725	6.725	6.725	-0.03%
2024年11月13日	6.727	6.727	6.727	6.727	-0.14%
2024年11月12日	6.736	6.736	6.736	6.736	-0.57%
2024年11月8日	6.774	6.774	6.774	6.774	0.32%
2024年11月7日	6.753	6.753	6.753	6.753	0.93%
2024年11月6日	6.691	6.691	6.691	6.691	-0.61%
2024年11月5日	6.732	6.732	6.732	6.732	-0.10%
2024年11月4日	6.739	6.739	6.739	6.739	0.23%
2024年11月1日	6.723	6.723	6.723	6.723	-0.36%
2024年10月31日	6.748	6.748	6.748	6.748	-0.31%
2024年10月30日	6.769	6.769	6.769	6.769	0.25%
2024年10月29日	6.752	6.752	6.752	6.752	0.06%
2024年10月28日	6.748	6.748	6.748	6.748	-0.24%

最高: 6.774

最低: 6.691

差價: 0.084

平均: 6.733

升跌（%）: -0.062

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
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美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	988.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0520	+0.0026	+0.25%
美元/日元	153.12	-1.09	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2568	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2605	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.450	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7807	-0.0023	-0.03%
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