WEALTH RENDITE, SICAV, SA(S1281)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.07 -0.04 -0.55%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0145837037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S1281 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.07	5.08	0.01
債券	87.54	87.54	0.00
優先股	7.39	7.39	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.80	6.97
市帳率	0.31	0.88
市銷率	0.12	5.26
市現率	11.43	1,203.45
股息收益率	3.67	3.62
5 年盈利增長	-	6.09

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.00	38.35
政府	10.40	56.23
現金	2.60	37.85

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Bank AG 7.5%	-	5.05	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.88%	CH0286864027	3.84	-	-
BNP Paribas SA 7%	-	3.69	-	-
Allianz SE 3.5%	-	3.60	-	-
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3%	-	3.13	-	-
Nautilus Inkia Holdings SCS	-	2.57	-	-
Tokyo (Metropolis Of) 4.63%	XS2621004642	2.56	-	-
Axa SA 5.13%	XS1550938978	2.53	-	-
Banco Santander, S.A. 4.25%	-	2.50	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.13%	XS1644429935	2.49	-	-

由Gesalcalá SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Alcala Institucional FI		36.59M	4.37	1.27	0.96

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+0.75	+0.20%
日經225	39,235.50	+198.65	+0.51%
US 30	43,229.2	-21.0	-0.05%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,637.69	+2.19	+0.08%
銅	4.1063	+0.0038	+0.09%
天然氣	3.408	-0.096	-2.74%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.18	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.669	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94105	+0.00805	+0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%