Wealth Invest AKL SEB Korte Obligationer I(0P00013CTE)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

102.070 -0.010 -0.01%

08/01 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Wealth Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060567683

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 294.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013CTE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.460	9.460	0.000
債券	90.540	90.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	77.068	85.348
政府	13.477	10.528
現金	9.455	2.490

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nykredit Realkredit A/S 2%	DK0009507931	13.32	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002047810	11.37	-	-
Jyske Realkredit A/S 5%	DK0009409922	10.48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923567	10.44	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009296469	8.95	-	-
Jyske Realkredit A/S 1%	DK0009391534	6.52	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	6.15	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002046762	5.28	-	-
Realkredit Danmark A/S 3.7%	DK0004619541	4.84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009537680	3.56	-	-

由Wealth Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wealth Invest AKL SEB Obl I	2.25B	3.81	0.02	0.54
Wealth Invest AKL SEB Obl P	32.71M	3.37	0.20	0.25
Wealth Invest Secure Globale Obl	263.28M	5.37	2.46	1.45

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上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.07	-4.38	-1.14%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,560.8	-62.5	-0.15%
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美元指數期貨	109.040	+0.114	+0.10%

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WTI原油	73.35	+0.03	+0.04%
黃金	2,681.69	+9.29	+0.35%
銅	4.3018	+0.0433	+1.02%
天然氣	3.623	-0.028	-0.77%
美國二號棉花	68.34	+0.11	+0.16%
美國大豆	987.12	-6.88	-0.69%

歐元/美元	1.0300	-0.0018	-0.17%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3576	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2283	-0.0080	-0.65%
美元/新臺幣	32.934	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91940	+0.00770	+0.16%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%