WARBURG - Small&Midcaps Europa R(0P0000VSQA)

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28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0LGSA4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VSQA 持股

全面的主要持股資訊及 Warburg-D- Fonds Small&Midcaps Europa R (0P0000VSQA) 的關鍵持股資訊。我們的 Warburg-D- Fonds Small&Midcaps Europa R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.600	2.250	0.650
股票	98.400	98.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.648	15.372
市帳率	1.550	2.050
市銷率	0.615	1.296
市現率	6.316	10.043
股息收益率	2.804	2.872
5 年盈利增長	13.680	11.121

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.760	26.293
週期性消費	16.450	12.576
科技	14.400	10.062
金融服務	11.480	14.289
基本材料	9.190	6.170
防禦型消費	6.290	5.496
能源	6.180	4.008
通訊服務	5.620	5.658
醫療保健	2.410	10.255
公用事業	1.200	2.500

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future	GB00BYZN9041	4.08	952.00	+2.26%
Coats	GB00B4YZN328	3.82	93.90	+1.95%
Alpha FX	GB00BF1TM596	3.69	2,450.00	+0.82%
Moonpig Group	GB00BMT9K014	3.31	218.50	+2.10%
Renewi	GB00BNR4T868	3.18	802.00	-0.13%
Tui	DE000TUAG505	3.16	8.068	+2.67%
WAG Payment Solutions	GB00BLGXWY71	3.13	78.60	+3.69%
泰莱公司	GB00BP92CJ43	3.12	660.50	+2.25%
KWS SAAT AG	DE0007074007	3.03	59.40	+0.51%
Storebrand	NO0003053605	2.99	132.40	+0.76%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	304.58M	4.04	0.37	1.63
Dirk Muller Premium Aktien R	248.16M	2.24	-0.65	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.24M	7.43	-0.61	2.01
Global Economic Performance Fonds	144.28M	19.56	6.94	6.42
Warburg Portfolio Flexibel T	142.24M	7.44	-1.11	2.05

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	381.60	+1.98	+0.52%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,823.0	+109.2	+0.24%
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美元指數期貨	107.790	+0.630	+0.59%

倫敦布倫特原油	76.53	+0.35	+0.46%
WTI原油	73.89	+0.72	+0.98%
黃金	2,799.41	+33.21	+1.20%
銅	4.2492	+0.0177	+0.42%
天然氣	3.144	-0.109	-3.35%
美國二號棉花	67.10	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,047.25	+2.25	+0.22%

歐元/美元	1.0425	-0.0067	-0.64%
美元/日元	155.68	+1.14	+0.74%
美元/離岸人民幣	7.2805	+0.0302	+0.42%
英鎊/美元	1.2428	-0.0071	-0.57%
美元/新臺幣	32.868	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7898	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.00325	-0.03665	-0.73%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%