Warburg Portfolio Flexibel A(0P0000VT0D)

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25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NAVA7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 143.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VT0D 持股

全面的主要持股資訊及 Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D) 的關鍵持股資訊。我們的 Warburg Portfolio Flexibel A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.490	0.970	0.480
股票	48.220	48.220	0.000
債券	49.740	49.740	0.000
可換股債券	0.370	0.370	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	1.140	1.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.726	15.203
市帳率	3.300	2.137
市銷率	2.361	1.496
市現率	13.788	8.950
股息收益率	2.116	2.846
5 年盈利增長	8.259	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.870	17.336
醫療保健	16.630	11.850
金融服務	11.930	15.635
工業	11.890	15.321
週期性消費	9.490	11.869
防禦型消費	7.300	7.451
基本材料	5.800	7.488
能源	5.310	4.677
通訊服務	2.710	6.465
公用事業	0.980	4.014
房地產	0.090	3.737

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	2.76	643.30	-1.33%
微軟	US5949181045	2.14	418.79	+0.43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.13	747.6	+0.30%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	1.92	38.98	-0.69%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1.81	10.084	+0.13%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.81	100.680	-0.06%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1.76	102.050	0.00%
蘋果	US0378331005	1.59	232.87	+1.31%
Linde PLC	IE000S9YS762	1.53	431.800	-0.18%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1.52	-	-

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	304.94M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.62M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143.63M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel T	143.63M	7.02	-0.71	2.34
Global Economic Performance Fonds	145.84M	17.08	6.84	6.45

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.00	-2.65	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,718.7	-17.9	-0.04%
US 500	5,989.2	+1.8	+0.03%
美元指數期貨	106.802	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.13	+0.65	+0.90%
WTI原油	69.61	+0.67	+0.97%
黃金	2,653.80	+11.20	+0.42%
銅	4.1455	-0.0135	-0.32%
天然氣	3.444	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.20	-0.52	-0.73%
美國大豆	987.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0511	+0.0017	+0.16%
美元/日元	153.86	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2622	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2579	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.463	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05810	+0.01190	+0.24%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%