Warburg Portfolio Flexibel A(0P0000VT0D)

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122.480 -0.130 -0.11%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NAVA7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 141.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VT0D 持股

全面的主要持股資訊及 Warburg Portfolio Flexibel A (0P0000VT0D) 的關鍵持股資訊。我們的 Warburg Portfolio Flexibel A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	2.390	0.410
股票	45.840	45.840	0.000
債券	50.920	50.920	0.000
可換股債券	0.080	0.080	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.160	1.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.264	15.201
市帳率	3.298	2.147
市銷率	2.401	1.515
市現率	13.541	9.013
股息收益率	2.431	2.855
5 年盈利增長	11.368	10.952

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.470	17.205
醫療保健	17.860	12.168
工業	14.340	15.477
金融服務	14.010	15.678
週期性消費	7.850	11.612
防禦型消費	6.420	7.455
基本材料	4.640	7.390
能源	4.460	4.573
通訊服務	2.520	6.447
公用事業	2.280	4.007
房地產	0.150	3.694

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	2.14	688.50	+0.69%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.93	100.490	-0.03%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1.90	10.141	-0.05%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1.88	103.240	0.00%
微軟	US5949181045	1.87	438.11	-0.28%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	1.81	40.22	+1.39%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.75	622.6	+5.67%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1.63	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1.59	239.80	+0.29%
蘋果	US0378331005	1.53	259.02	+0.32%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.94M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	252.17M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	145.03M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	141.56M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.56M	7.42	-0.61	2.12

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香港恒生指數	20,117.25	+18.96	+0.09%
上證指數	3,407.89	+9.81	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-1.42	-0.38%
日經225	40,317.00	+739.00	+1.87%
US 30	43,292.0	-33.8	-0.08%
US 500	6,029.2	-8.4	-0.14%
美元指數期貨	107.955	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.04	-0.05%
WTI原油	69.62	0.00	0.00%
黃金	2,650.51	-3.39	-0.13%
銅	4.1440	+0.0055	+0.13%
天然氣	3.306	-0.009	-0.27%
美國二號棉花	68.79	+0.02	+0.03%
美國大豆	987.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.65	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.731	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7641	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	4.92500	+0.01020	+0.21%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
長和	41.90	+0.25	+0.60%
香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%