Warburg Portfolio Dynamik V(0P0000ZGT1)

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27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1WY1Q2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZGT1 持股

全面的主要持股資訊及 Warburg Portfolio Dynamik V (0P0000ZGT1) 的關鍵持股資訊。我們的 Warburg Portfolio Dynamik V 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.420	0.160
股票	98.150	98.150	0.000
債券	1.590	1.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.372	15.203
市帳率	3.248	2.137
市銷率	2.310	1.496
市現率	13.489	8.950
股息收益率	2.188	2.846
5 年盈利增長	8.131	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.930	17.336
醫療保健	17.510	11.850
工業	12.350	15.321
金融服務	11.920	15.635
週期性消費	10.650	11.869
防禦型消費	7.400	7.451
基本材料	5.860	7.488
能源	5.840	4.677
通訊服務	2.330	6.465
公用事業	1.140	4.014
房地產	0.080	3.737

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	5.67	627.70	-1.92%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.89	743.4	-2.03%
微軟	US5949181045	4.10	422.99	-1.17%
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS US	IE00BJ5JP659	3.30	6.66	+0.30%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	3.24	37.46	-3.25%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.01	54.10	-1.51%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.99	433.400	-0.14%
亞馬遜	US0231351067	2.99	205.73	-1.02%
Schneider Electric	FR0000121972	2.93	237.65	-0.59%
蘋果	US0378331005	2.86	234.93	-0.06%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	305.47M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	260.84M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143.56M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.56M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.56M	7.02	-0.71	2.34

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,748.0	+25.9	+0.06%
US 500	6,002.4	+3.7	+0.06%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.22	+0.02	+0.00%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.194	-0.003	-0.09%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0568	+0.0003	+0.03%
美元/日元	150.96	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2457	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2680	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7809	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.15320	+0.00430	+0.08%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%