Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds(0P00000OZX)

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009765370

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OZX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	83.170	83.560	0.390
債券	23.450	23.450	0.000
可換股債券	0.150	0.150	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	0.090	0.100	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.539	14.887
市帳率	3.492	2.161
市銷率	2.579	1.456
市現率	14.643	8.955
股息收益率	1.751	2.958
5 年盈利增長	12.151	10.483

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.050	14.960
醫療保健	13.260	13.313
金融服務	12.870	16.786
週期性消費	10.980	11.780
通訊服務	9.440	5.685
工業	7.700	14.751
防禦型消費	7.110	8.708
基本材料	3.320	5.974
能源	1.760	4.388
公用事業	0.800	4.300
房地產	0.710	1.660

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	4.93	98.210	+0.10%
英偉達	US67066G1040	4.84	141.95	-3.22%
Warburg Blue Chips Global Aktiv R	DE000A2PX1P3	4.62	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	4.14	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	3.74	6.49	+0.93%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	3.64	-	-
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers USD Corporate Green	IE0003W9O921	3.49	29.08	+0.76%
WARBURG TOTAL RETURN GL FONDS E	DE000A2H89H9	3.47	-	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	3.37	127.080	+0.42%
Franklin FTSE India UCITS	IE00BHZRQZ17	3.29	44.46	+1.58%

由WARBURG INVEST KAG MBH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.31M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	259.4M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.25M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	142.25M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	142.25M	7.02	-0.71	2.34

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%