Wanjia RuiYi Flxbl Alloc A(001635)

上海

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27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 245.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

001635 持股

全面的主要持股資訊及萬家瑞益靈活配置混合A (001635) 的關鍵持股資訊。我們的萬家瑞益靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.530	10.530
股票	27.330	27.330
債券	20.440	20.440
可換股債券	1.920	1.920
其他	39.770	39.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.277	15.980
市帳率	1.185	2.003
市銷率	0.965	1.722
市現率	6.959	45.783
股息收益率	5.299	3.039
5 年盈利增長	10.780	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.010	13.389
工業	18.770	21.324
基本材料	18.300	11.420
能源	10.900	10.244
週期性消費	9.630	12.946
科技	7.100	17.749
公用事業	5.300	10.439
房地產	2.090	3.702
防禦型消費	1.630	11.224
醫療保健	1.270	7.844

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GUANGZHOU DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8.19	-	-
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8.15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	4.13	-	-
JIANGSU HUADIAN ENERGY CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4.12	-	-
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	4.11	-	-
中國人壽	CNE000001Q93	1.10	41.62	-1.63%
濰柴動力	CNE1000000D4	1.02	13.18	-0.75%
靖遠煤電	CNE000000D40	0.98	2.750	0.00%
中國中車	CNE100000CP9	0.91	7.88	-0.88%
招商銀行	CNE000001B33	0.90	36.47	-0.36%

由Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Indestry Selection Equity Fu	6.69B	-2.54	-17.13	13.79
Wanjia China Securities Dividend In	4.19B	10.52	6.07	10.51
Wanjia Selected Stock Fund	3.79B	9.65	24.50	15.33
Wanjia High Qualty Life Alloc	3.52B	46.59	5.12	-
Wanjia XinXing BlueChip Alloc	2.44B	51.26	7.34	-

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.35	+2.08	+0.56%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,782.0	+59.9	+0.13%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	106.325	+0.277	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.70	-0.02	-0.03%
黃金	2,669.56	+4.76	+0.18%
銅	4.1273	-0.0117	-0.28%
天然氣	3.229	+0.025	+0.78%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0537	-0.0027	-0.26%
美元/日元	151.88	+0.77	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.2570	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2651	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.578	+0.102	+0.31%
美元/港幣	7.7823	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.12450	-0.02440	-0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%