Wanjia NN HengRong Interval Bd Fd C(0P000192JZ)

上海

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1.114 0.000 0%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000192JZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	1.114	1.114	1.114	1.114	0.00%
2024年11月15日	1.113	1.113	1.113	1.113	0.08%
2024年11月8日	1.112	1.112	1.112	1.112	0.13%
2024年11月1日	1.111	1.111	1.111	1.111	0.14%
2024年10月25日	1.110	1.110	1.110	1.110	-0.16%
2024年10月18日	1.111	1.111	1.111	1.111	0.15%
2024年10月11日	1.110	1.110	1.110	1.110	0.00%
2024年9月27日	1.110	1.110	1.110	1.110	-0.12%
2024年9月20日	1.111	1.111	1.111	1.111	0.00%
2024年9月13日	1.110	1.110	1.110	1.110	0.12%
2024年9月6日	1.109	1.109	1.109	1.109	0.17%
2024年8月30日	1.107	1.107	1.107	1.107	0.00%
2024年8月23日	1.107	1.107	1.107	1.107	0.05%
2024年8月16日	1.107	1.107	1.107	1.107	-0.08%
2024年8月9日	1.108	1.108	1.108	1.108	-0.18%
2024年8月2日	1.110	1.110	1.110	1.110	0.24%
2024年7月26日	1.107	1.107	1.107	1.107	0.27%
2024年7月19日	1.104	1.104	1.104	1.104	0.06%
2024年7月12日	1.103	1.103	1.103	1.103	0.00%
2024年7月5日	1.103	1.103	1.103	1.103	0.00%
2024年6月30日	1.103	1.103	1.103	1.103	0.00%
2024年6月28日	1.103	1.103	1.103	1.103	0.18%
2024年6月21日	1.101	1.101	1.101	1.101	0.06%
2024年6月14日	1.100	1.100	1.100	1.100	0.06%
2024年6月7日	1.099	1.099	1.099	1.099	0.09%
2024年5月31日	1.098	1.098	1.098	1.098	-1.37%
2024年11月22日	1.114	1.114	1.114	1.114	0.00%
2024年11月15日	1.113	1.113	1.113	1.113	0.08%
2024年11月8日	1.112	1.112	1.112	1.112	0.13%
2024年11月1日	1.111	1.111	1.111	1.111	0.14%

最高: 1.114

最低: 1.098

差價: 0.015

平均: 1.108

升跌（%）: 0.379

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上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0532	-0.0032	-0.31%
美元/日元	151.84	+0.74	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.2571	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2649	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.554	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7817	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.12495	-0.02395	-0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%