Wanjia Money Market Fund A(519508)

上海

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04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519508 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	31.470	31.470
債券	2.440	2.440
其他	66.090	66.090

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	31.468	53.578
公司	2.439	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	25.10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	0.99	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	0.94	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	0.51	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	0.50	-	-
SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	0.50	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	0.50	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	0.50	-	-

由Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Daily Salary MMkt A	21.98B	1.37	1.95	2.49
Wanjia Daily Salary MMkt B	21.98B	1.55	2.20	2.74
Wanjia Money Market B	21.34B	1.54	2.16	2.79
Wanjia Money Market R	21.34B	0.00	0.00	1.95
Wanjia Money Market Fd E	21.34B	1.47	2.07	2.70

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.40	+0.65	+0.19%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,863.5	+68.9	+0.16%
US 500	5,727.4	+14.7	+0.26%
美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.38	+0.30	+0.40%
WTI原油	71.80	+0.33	+0.46%
黃金	2,755.55	+9.35	+0.34%
銅	4.4825	+0.0510	+1.15%
天然氣	2.779	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.61	-0.32	-0.46%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/日元	152.04	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1065	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2986	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.918	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%