VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio Class I(ITRIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.27 +0.04 +0.14%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Voya

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ITRIX 持股

全面的主要持股資訊及 VY T. Rowe Price Capital Apprec I (ITRIX) 的關鍵持股資訊。我們的 VY T. Rowe Price Capital Apprec I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.40	6.40	0.00
股票	62.35	62.94	0.59
債券	30.50	30.50	0.00
優先股	0.62	0.62	0.00
其他	0.13	0.13	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.54	18.47
市帳率	4.07	3.17
市銷率	2.78	2.20
市現率	16.69	12.28
股息收益率	0.97	1.98
5 年盈利增長	11.89	11.57

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	37.08	23.65
醫療保健	24.10	13.25
週期性消費	8.29	9.84
公用事業	7.05	3.21
金融服務	6.96	15.05
工業	5.57	10.40
通訊服務	5.21	7.28
基本材料	3.24	3.43
能源	2.49	5.19

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 252

短倉數目: 132

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.46	-	-
微軟	US5949181045	5.04	417.00	+1.00%
英偉達	US67066G1040	3.09	141.95	-3.22%
亞馬遜	US0231351067	2.91	197.12	-0.64%
United States Treasury Notes 4%	-	2.88	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	2.42	590.87	-1.11%
Fortive	US34959J1088	2.42	78.42	+1.91%
Revvity	US7140461093	2.26	112.03	+0.83%
丹納赫公司	US2358511028	2.21	235.84	+0.34%
碧迪公司	US0758871091	2.18	224.00	-0.64%

由Voya發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Voya US Stock Index Port I	3.94B	20.67	8.78	12.69
Voya Growth and Income Port I	2.34B	19.47	9.81	12.31
VY T. Rowe Price Capital Apprec A	2.06B	10.80	5.07	10.03
VY T. Rowe Price Capital Apprec S	2B	11.14	5.44	10.42
Voya Retirement Growth Port A	1.77B	12.93	4.04	7.24

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%