VV-Strategie BW-Bank Ertrag T6 Inc(0P0000JTUO)

盧森堡

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153.400 -0.060 -0.04%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LRI Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0406292622

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 625.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTUO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.680	4.290	1.610
股票	24.220	24.220	0.000
債券	70.660	71.070	0.410
可換股債券	0.490	0.490	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	1.820	1.820	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.479	15.242
市帳率	3.452	2.200
市銷率	2.280	1.541
市現率	16.004	9.577
股息收益率	1.966	3.005
5 年盈利增長	11.034	10.548

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.990	17.274
金融服務	23.530	16.985
醫療保健	11.200	12.224
工業	10.300	15.080
基本材料	7.710	6.017
防禦型消費	7.270	7.275
通訊服務	6.840	6.385
週期性消費	5.660	10.669
能源	1.240	4.606
房地產	1.140	2.876
公用事業	1.140	4.779

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	7.05	49.03	0.00%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5.56	4.971	-0.03%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.33	158.25	+0.05%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.18	97.120	-0.08%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.03	100.980	-0.14%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.95	86.930	+0.08%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.83	52.66	0.00%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.56	90.49	+0.24%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3.33	142.91	+0.09%

由Landesbank Baden-Württemberg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	625.25M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	625.25M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	625.25M	7.23	1.30	1.97
Deutsche Aktien Total Return II	284.56M	-0.22	-0.99	6.61
Deutsche Aktien Total Return I	284.56M	-1.44	-2.38	4.72

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.50	-3.85	-1.01%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,572.1	+122.2	+0.28%
US 500	6,060.7	+10.1	+0.17%
美元指數期貨	106.800	+0.137	+0.13%

倫敦布倫特原油	73.77	+0.58	+0.79%
WTI原油	70.39	+0.31	+0.44%
黃金	2,652.96	-9.04	-0.34%
銅	4.1590	+0.0125	+0.30%
天然氣	3.378	+0.070	+2.12%
美國二號棉花	68.43	-0.26	-0.38%
美國大豆	953.50	-22.50	-2.31%

歐元/美元	1.0479	-0.0010	-0.10%
美元/日元	153.82	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2965	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2703	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.518	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7709	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05052	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%