VTB Capital IM Russia Equity UCITS Fund Class RUI(0P000015LH)

盧森堡

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120.140 -2.470 -2.01%

23/02 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: VTBC Asset Management International Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0066480616

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000015LH 持股

全面的主要持股資訊及 VTB Capital IM Russian Market A (0P000015LH) 的關鍵持股資訊。我們的 VTB Capital IM Russian Market A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.038	5.226
市帳率	0.990	0.971
市銷率	1.097	0.848
市現率	5.085	3.205
股息收益率	6.301	11.120
5 年盈利增長	10.359	12.832

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gazprom PJSC ADR	-	9.71	-	-
PJSC Lukoil ADR	-	7.86	-	-
Sberbank Rossii	RU0009029540	6.55	313.11	-1.11%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	6.04	140.0	-4.45%
MMK	RU0009084396	5.03	55.46	-2.80%
Severstal PAO DR	-	4.45	-	-
ALROSA ao	RU0007252813	4.35	74.98	-4.97%
Novolipetsk Steel PJSC GDR	-	4.25	-	-
Yandex	NL0009805522	4.19	18.94	0.00%
Magnit	RU000A0JKQU8	4.09	7,072.0	-8.07%

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	VTB Cap IM RUn Market B		24.85M	-10.17	10.40	1.79

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,714.0	+27.7	+0.07%
US 500	5,283.1	+5.6	+0.11%
美元指數期貨	104.555	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	80.75	-0.36	-0.44%
WTI原油	76.62	-0.37	-0.48%
黃金	2,346.30	+0.50	+0.02%
銅	4.6370	+0.0117	+0.25%
天然氣	2.673	+0.092	+3.56%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0851	+0.0010	+0.09%
美元/日元	157.29	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2626	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2743	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.479	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.8196	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04971	0.00000	0.00%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%