VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe EUR B(0P000027BP)

列支敦士登

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2,483.520 +20.250 +0.82%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0014803386

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027BP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	0.470	0.000
股票	99.530	99.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.108	14.559
市帳率	2.124	2.021
市銷率	1.502	1.301
市現率	10.367	9.087
股息收益率	3.802	3.328
5 年盈利增長	8.588	12.173

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	19.850	9.660
金融服務	17.220	14.420
醫療保健	16.450	13.502
工業	14.430	20.119
通訊服務	10.290	7.057
基本材料	7.560	8.856
週期性消費	5.180	13.000
房地產	3.330	2.798
能源	2.710	5.838
科技	1.510	11.732
公用事業	1.470	2.941

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BAE Systems	GB0002634946	3.08	1,146.28	+0.11%
威科	NL0000395903	2.65	160.40	+0.60%
拜爾斯道夫	DE0005200000	2.38	124.0000	+0.65%
滙豐控股	GB0005405286	2.31	785.30	+0.46%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.30	624.2	-1.84%
凯克萨银行	ES0140609019	2.17	5.240	+0.46%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2.16	3.515	+0.57%
Givaudan	CH0010645932	2.16	3,966.00	-0.40%
瑞士电信	CH0008742519	2.13	504.50	+0.30%
Michelin	FR001400AJ45	2.12	31.80	+0.60%

由VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Pro Strategy Fund EUR		26.01M	10.34	4.05	4.53
	plant a tree fund EUR		7.17M	8.80	-0.20	6.42

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	373.70	-0.20	-0.05%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,432.2	-141.5	-0.33%
US 500	5,879.2	-27.7	-0.47%
美元指數期貨	108.350	+0.417	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.68	+0.69	+0.93%
WTI原油	71.80	+0.81	+1.14%
黃金	2,638.59	+20.49	+0.78%
銅	4.0225	-0.0705	-1.72%
天然氣	3.712	-0.224	-5.69%
美國二號棉花	68.53	+0.05	+0.07%
美國大豆	990.25	+8.25	+0.84%

歐元/美元	1.0348	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.45	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3366	+0.0227	+0.31%
英鎊/美元	1.2512	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.731	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7680	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.93315	-0.01795	-0.36%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	VP Bank Best Mana.	2,483.520	+20.250	+0.82%
	SKAGEN Kon-Tiki D	1,264.732	-8.770	-0.69%