VP Bank Risk Optimised ESG Equity Europe EUR B(0P000027BP)

列支敦士登

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2,471.420 +0.110 +0.00%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0014803386

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027BP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.470	0.470	0.000
股票	99.530	99.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.108	14.608
市帳率	2.124	2.016
市銷率	1.502	1.298
市現率	10.367	8.989
股息收益率	3.802	3.280
5 年盈利增長	8.588	11.483

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	19.850	10.136
金融服務	17.220	14.725
醫療保健	16.450	13.048
工業	14.430	20.056
通訊服務	10.290	6.748
基本材料	7.560	8.790
週期性消費	5.180	13.185
房地產	3.330	2.816
能源	2.710	5.883
科技	1.510	11.742
公用事業	1.470	2.844

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BAE Systems	GB0002634946	3.08	1,325.00	+1.92%
威科	NL0000395903	2.65	153.35	+0.26%
拜爾斯道夫	DE0005200000	2.38	121.150	+0.54%
滙豐控股	GB0005405286	2.31	726.90	+0.61%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.30	721.8	-2.21%
凯克萨银行	ES0140609019	2.17	5.46	+0.92%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2.16	3.600	+0.84%
Givaudan	CH0010645932	2.16	3,919.00	+1.45%
瑞士电信	CH0008742519	2.13	505.50	-0.49%
Michelin	FR001400AJ45	2.12	30.93	+0.19%

由VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Pro Strategy Fund EUR		25.69M	5.96	2.85	4.40
	plant a tree fund EUR		7.25M	6.40	0.14	6.33

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.55	+2.23	+0.60%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,960.0	+551.5	+1.27%
US 500	5,961.0	+43.9	+0.74%
美元指數期貨	106.975	+0.359	+0.34%

倫敦布倫特原油	74.34	+1.53	+2.10%
WTI原油	70.23	+1.48	+2.15%
黃金	2,672.20	+20.50	+0.77%
銅	4.1113	-0.0442	-1.06%
天然氣	3.378	+0.185	+5.79%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.88	-9.12	-0.92%

歐元/美元	1.0480	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.57	-0.87	-0.56%
美元/離岸人民幣	7.2560	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2598	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.555	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7831	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.03560	+0.02820	+0.56%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	VP Bank Best Mana.	2,471.420	+0.110	+0.00%
	國泰國泰基金新台幣級別	71.770	+0.510	+0.72%