Voya GNMA Income Fund Class A(LEXNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.38 -0.01 -0.14%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Voya

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 301.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LEXNX 持股

全面的主要持股資訊及 Voya GNMA Income A (LEXNX) 的關鍵持股資訊。我們的 Voya GNMA Income A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.91	18.00	0.09
債券	82.09	99.16	17.07

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	97.92	68.27
現金	17.27	14.63
政府	-15.19	28.60

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 851

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 0%	-	6.75	-	-
Government National Mortgage Association 0%	-	5.29	-	-
Government National Mortgage Association 0%	-	4.51	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	3.03	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.09	-	-
Government National Mortgage Association 0%	-	1.85	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1.78	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	1.67	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1.57	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	1.50	-	-

由Voya發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Voya Intermediate Bond I	6.22B	3.33	-1.75	2.09
Voya Intermediate Bond R6	2.69B	3.38	-1.69	2.14
Voya Strategic Income Opportunitiei	1.64B	5.73	1.90	3.37
Voya US Bond Index Port I	1.36B	1.61	-2.52	1.16
Voya Index Solution 2035 Port Z	1.31B	11.43	2.94	-

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上證指數	3,304.95	-4.83	-0.15%
新加坡MSCI 期貨	370.98	+0.71	+0.19%
日經225	38,077.50	-34.00	-0.09%
US 30	44,777.0	+54.9	+0.12%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指數期貨	106.112	+0.083	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,648.36	-16.44	-0.62%
銅	4.1452	+0.0042	+0.10%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0562	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.49	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2460	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2674	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.480	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7818	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.13725	-0.01165	-0.23%

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友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
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騰訊控股	402.80	0.00	0.00%
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香港交易所	290.60	0.00	0.00%