Voya Floating Rate Fund Class I(IFRIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.12 0.00 0%

27/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Voya

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 79.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

IFRIX 持股

全面的主要持股資訊及 Voya Floating Rate I (IFRIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Voya Floating Rate I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.96	0.96
股票	0.15	0.15
債券	98.89	98.89

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.93
市帳率	0.14	1.68
市銷率	0.04	0.96
市現率	4.53	5.97
股息收益率	-	2.25
5 年盈利增長	-	12.47

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.89	84.10
現金	0.96	6.46

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 411

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc 0%	-	0.73	-	-
Peraton 02/22/2028	-	0.65	-	-
Broad Street P 05/10/2031	-	0.61	-	-
Ultimate Krono 01/31/2031	-	0.56	-	-
Great Outdoors 03/05/2028	-	0.55	-	-
Medline Borrow 10/23/2028	-	0.55	-	-
Athenahealth, 02/01/2029	-	0.54	-	-
Usi Inc 09/07/2030	-	0.52	-	-
Cloud Software 03/30/2029	-	0.52	-	-
Assuredpartner 02/14/2031	-	0.52	-	-

由Voya發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Voya Index Solution Income Port Z	463.98M	6.86	0.96	-
Voya Solution Income Port ADV	78.78M	6.62	0.04	3.88
Voya Index Solution Income Port S	85.04M	7.27	0.76	3.99
Voya Floating Rate R	77.05M	5.72	3.82	2.63
Voya Solution Income Port S	57.64M	6.95	0.30	4.15

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上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.18	+0.91	+0.25%
日經225	38,405.50	+294.00	+0.77%
US 30	44,777.0	+54.9	+0.12%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.190	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
黃金	2,656.75	-8.05	-0.30%
銅	4.1410	0.0000	0.00%
天然氣	3.191	-0.006	-0.19%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0554	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13370	-0.01520	-0.30%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%