BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UEE7)

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4.461 +0.001 +0.03%

20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVTA2CTF002

S/N: 09.238.487/0001-10

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UEE7 持股

全面的主要持股資訊及 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FI (0P0000UEE7) 的關鍵持股資訊。我們的 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.020	100.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.017	72.102
現金	-0.017	516.165

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	45.61	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.15	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.67	15,781.960	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.92	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.43	15,798.780	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.77	-	-

由Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN	1.97B	11.17	12.83	9.71
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PR	1.34B	10.32	12.90	9.67
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	362.95M	9.65	11.91	8.98
VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Infl	298.45M	5.93	9.34	10.45
VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Dolar	202.77M	31.15	7.07	11.78

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上證指數	3,395.41	+1.88	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3002	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93275	-0.00795	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%