Vontobel Fund - US Dollar Money B USD(0P00000HZF)

盧森堡

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152.630 +0.010 +0.01%

31/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0120690226

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HZF 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund US Dollar Money B USD (0P00000HZF) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund US Dollar Money B USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.330	18.330	0.000
債券	81.670	81.670	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.054	22.557
政府	35.760	33.859
現金	15.186	41.090

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.75%	-	8.03	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	6.68	-	-
Societe Generale S.A. 6.40804%	-	4.25	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.20	-	-
Inter-American Development Bank 5.6356%	-	3.19	-	-
Royal Bank of Canada 5.79804%	-	3.18	-	-
New Development Bank 0.625%	XS2366704497	3.16	-	-
Dexia SA 0.5%	XS2364418223	3.15	-	-
Bank of Nova Scotia 0.65%	-	3.14	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.67949%	-	2.14	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.14B	14.06	0.42	3.35
V EM Debt I	3.14B	14.55	1.00	3.95
V EM Debt N	3.14B	14.52	0.97	3.91
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	923.14M	0.20	-3.54	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	923.14M	0.68	-2.33	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,829.6	+35.0	+0.08%
US 500	5,718.0	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.57	-0.15	-0.21%
黃金	2,746.10	+0.20	+0.01%
銅	4.4290	-0.0015	-0.03%
天然氣	2.777	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.15	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.774	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7729	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Vontobel Fund U.	152.630	+0.010	+0.01%
	Global X Cloud Co.	21.13	-0.04	-0.19%