Vontobel Fund - US Dollar Money B USD(0P00000HZF)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

152.880 -0.010 -0.01%

20/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0120690226

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HZF 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund US Dollar Money B USD (0P00000HZF) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund US Dollar Money B USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.710	8.710	0.000
債券	91.300	91.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.285	25.249
政府	41.010	33.928
現金	8.705	39.633

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.75%	-	8.79	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5.28	-	-
Societe Generale S.A. 6.26442%	-	4.60	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.45	-	-
Inter-American Development Bank 5.555%	-	3.45	-	-
Royal Bank of Canada 5.65442%	-	3.44	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588%	-	3.42	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2.31	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5%	-	2.31	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.49736%	-	2.31	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.1B	13.31	0.34	3.17
V EM Debt I	3.1B	13.85	0.91	3.76
V EM Debt N	3.1B	13.80	0.87	3.72
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	971.8M	3.01	-2.48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	971.8M	3.84	-1.30	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.62	-2.50	-0.66%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,062.6	+192.2	+0.44%
US 500	5,952.6	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	107.555	+0.625	+0.58%

倫敦布倫特原油	74.75	+0.52	+0.70%
WTI原油	70.78	+0.68	+0.97%
黃金	2,701.50	+26.60	+0.99%
銅	4.0862	-0.0388	-0.94%
天然氣	3.137	-0.202	-6.05%
美國二號棉花	70.99	+0.56	+0.80%
美國大豆	979.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0409	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.83	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2582	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
美元/新臺幣	32.569	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02870	-0.00660	-0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Vontobel Fund U.	152.880	-0.010	-0.01%
	GVC Gaesco Cross .	14.321	-0.003	-0.02%