Vontobel Fund - US Dollar Money B USD(0P00000HZF)

盧森堡

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148.060 -0.030 -0.02%

25/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0120690226

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HZF 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund US Dollar Money B USD (0P00000HZF) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund US Dollar Money B USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.270	4.270	0.000
債券	95.730	95.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.603	23.146
政府	46.270	34.078
現金	2.127	43.529

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.75%	-	7.89	-	-
Bank of America Corporation 6.0151%	-	4.30	-	-
Societe Generale S.A. 6.40344%	-	4.23	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 1.375%	XS2441084071	4.18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.20	-	-
Inter-American Development Bank 5.6327%	-	3.19	-	-
Royal Bank of Canada 5.79343%	-	3.18	-	-
Dexia Credit Local S.A. 0.5%	XS2364418223	3.07	-	-
New Development Bank 0.625%	XS2366704497	3.06	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2.14	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	2.85B	5.49	-0.52	3.11
V EM Debt I	2.85B	5.63	0.05	3.70
V EM Debt N	2.85B	5.62	0.01	3.66
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	879.1M	-0.72	-4.52	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	879.1M	-0.75	-4.56	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%