Vontobel Fund - US Dollar Money B USD(0P00000HZF)

盧森堡

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153.440 +0.020 +0.01%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0120690226

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HZF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.230	16.230	0.000
債券	83.770	83.770	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.716	23.668
政府	42.959	34.100
現金	8.325	39.616

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.75%	-	8.71	-	-
Societe Generale S.A. 5.9005%	-	4.53	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.43	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.3625%	-	3.42	-	-
Inter-American Development Bank 5.1314%	-	3.40	-	-
Royal Bank of Canada 5.2905%	-	3.39	-	-
Set Cash At Broker Ssd	-	2.65	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2.30	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8%	-	2.29	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5%	-	2.29	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.13B	13.00	0.24	3.14
V EM Debt I	3.13B	13.54	0.82	3.73
V EM Debt N	3.13B	13.50	0.78	3.69
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	921.99M	2.88	-2.53	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	921.99M	3.71	-1.34	-

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,012.0	-313.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.820	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.57	+0.78%
WTI原油	70.22	+0.60	+0.86%
黃金	2,635.41	-18.49	-0.70%
銅	4.1277	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.404	+0.085	+2.56%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0423	+0.0001	+0.00%
美元/日元	157.88	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3002	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2574	+0.0049	+0.39%
美元/新臺幣	32.807	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7617	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.91630	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%