Vontobel Fund - Swiss Money B CHF(0P00000HYU)

盧森堡

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113.180 +0.010 +0.01%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0120694996

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HYU 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel Fund Swiss Money B CHF (0P00000HYU) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel Fund Swiss Money B CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.600	30.340	6.740
債券	72.530	79.200	6.670
可換股債券	3.870	3.870	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	-
市帳率	-	-
市銷率	-	-
市現率	-	-
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.733	15.106
現金	22.597	43.369
政府	14.689	22.292
衍生工具	-0.064	58.263
證券化	4.996	4.138

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset	-	6.67	-	-
Set Cash At Broker Rbd	-	5.10	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3.31	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2.82	-	-
BKW AG 0%	CH1160680141	2.65	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	1.59	-	-
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1%	CH0255475292	1.46	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1.35	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1.34	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1.34	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1395536912	906.54M	0.00	-4.88	-
LU1395536169	906.54M	-0.39	-5.45	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	204.12M	1.60	-1.13	-1.33
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	204.12M	-4.98	-3.15	-3.08
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	204.12M	-4.45	-2.53	-2.47

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-0.00	0.00%
銅	4.0788	+0.0003	+0.01%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0532	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.27	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.557	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%