Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan) B USD(0P0000INP7)

盧森堡

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384.620 -2.030 -0.53%

23/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0384409263

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 525.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000INP7 持股

全面的主要持股資訊及 Vontobel mtx Sust Asian Ldrs exJpn B USD (0P0000INP7) 的關鍵持股資訊。我們的 Vontobel mtx Sust Asian Ldrs exJpn B USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	0.750	0.020
股票	99.260	99.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.102	13.583
市帳率	2.169	1.971
市銷率	2.073	1.844
市現率	8.912	7.321
股息收益率	2.908	2.682
5 年盈利增長	14.360	13.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.920	27.930
金融服務	21.670	22.392
週期性消費	20.810	17.635
通訊服務	13.380	10.082
基本材料	5.360	3.029
防禦型消費	2.150	4.128
房地產	1.550	3.545
工業	1.260	6.964
能源	0.890	2.754

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.78	1,135.00	+1.34%
騰訊控股	KYG875721634	8.05	390.60	+2.47%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.03	53,700	0.00%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.44	1,875.00	+0.51%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.32	84.75	+2.23%
印度国家银行	INE062A01020	3.96	744.50	-0.19%
Naver Corp	KR7035420009	3.93	204,000	-0.24%
台光電子	TW0002383007	3.47	614.00	+1.66%
友邦保險	HK0000069689	3.36	54.55	+1.11%
攜程集團	US89677Q1076	3.10	71.24	+4.76%

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
V Global Equity A	3.49B	9.53	0.46	8.20
V Global Equity B	3.49B	9.53	0.46	8.20
V Global Equity C	3.61B	8.87	-0.14	7.55
V Global Equity I USD	3.61B	10.64	1.48	9.22
V Global Equity N	3.61B	10.44	1.30	9.09

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.70	-0.90	-0.24%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,418.6	-146.7	-0.33%
US 500	6,098.1	-20.6	-0.34%
美元指數期貨	107.280	-0.583	-0.54%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.65	+0.03	+0.04%
黃金	2,781.46	+16.46	+0.60%
銅	4.3165	-0.0120	-0.28%
天然氣	4.037	+0.092	+2.33%
美國二號棉花	67.68	+0.21	+0.31%
美國大豆	1,054.75	-10.75	-1.01%

歐元/美元	1.0492	+0.0077	+0.74%
美元/日元	155.85	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2438	-0.0436	-0.60%
英鎊/美元	1.2481	+0.0126	+1.02%
美元/新臺幣	32.752	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7882	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.99825	+0.00705	+0.14%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%