瑞萬通博基金-新興東歐債券基金B(歐元)(0P00000HTH)

盧森堡

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84.090 -0.460 -0.54%

05/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0080215204

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HTH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.950	33.180	19.230
債券	86.050	86.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.053	14.053
市帳率	1.810	1.810
市銷率	1.301	1.301
市現率	9.528	9.528
股息收益率	3.569	3.569
5 年盈利增長	8.499	8.499

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.053	62.198
現金	13.949	5.236

地區配置

債券

新興市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7.30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7.15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6.78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6.57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6.11	89.000	0.00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4.99	-	-
Russian Federation 7.25%	RU000A0ZYUB7	4.51	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4.33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4.26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4.20	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.49B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.49B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.23B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.40	+4.75	+1.25%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,479.7	-49.6	-0.12%
US 500	5,896.5	-13.0	-0.22%
美元指數期貨	109.060	+0.682	+0.63%

倫敦布倫特原油	77.44	+0.39	+0.51%
WTI原油	74.84	+0.59	+0.79%
黃金	2,664.21	-1.19	-0.04%
銅	4.1828	-0.0127	-0.30%
天然氣	3.609	+0.160	+4.64%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	996.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0294	-0.0047	-0.45%
美元/日元	158.49	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.3559	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2341	-0.0136	-1.09%
美元/新臺幣	32.877	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.90870	-0.01110	-0.23%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%