VM Sterntaler II(0P00017ARS)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

116.200 -0.300 -0.26%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14N7V9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 201.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017ARS 持股

全面的主要持股資訊及 VM Sterntaler II (0P00017ARS) 的關鍵持股資訊。我們的 VM Sterntaler II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.400	7.480	0.080
股票	92.600	92.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.035	14.546
市帳率	1.928	2.061
市銷率	0.635	1.572
市現率	4.656	9.340
股息收益率	3.147	3.347
5 年盈利增長	11.953	12.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.160	12.336
公用事業	15.340	5.725
科技	12.060	18.291
通訊服務	11.700	7.983
醫療保健	11.320	11.132
週期性消費	8.090	14.246
基本材料	8.070	8.332
房地產	5.260	3.675
防禦型消費	2.840	6.936
金融服務	0.160	18.013

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
McKesson Europe AG	DE000CLS1001	5.90	-	-
Homag Group	DE0005297204	5.37	37.80	0.00%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	4.88	45.40	0.00%
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	4.67	-	-
Kabel Deutschland Holding AG	DE000KD88880	4.63	-	-
Encavis	DE0006095003	3.63	17.410	+0.58%
Siltronic AG	DE000WAF3001	3.63	45.820	+1.19%
Uniper SE	DE000UNSE018	3.36	-	-
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6	3.14	23.200	0.00%
PNE Wind AG	DE000A0JBPG2	2.94	10.800	+0.93%

由Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lupus Alpha Return I	114.16M	13.82	4.67	4.04
Lupus Alpha Return R	114.16M	13.26	4.10	3.19
VM Sterntaler	68.4M	-2.46	-2.63	2.78

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.38	+1.78	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,088.1	+181.2	+0.42%
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美元指數期貨	107.990	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.19	+0.87	+1.20%
WTI原油	70.20	+0.96	+1.39%
黃金	2,627.55	-0.65	-0.02%
銅	4.1037	+0.0187	+0.46%
天然氣	3.476	+0.130	+3.89%
美國二號棉花	68.98	-0.44	-0.63%
美國大豆	973.12	+4.12	+0.43%

歐元/美元	1.0392	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.35	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3054	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2540	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7667	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.93550	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%