Vitruvius Japanese Equity B EUR(0P00000DYI)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

324.950 -3.600 -1.10%

06/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0117772284

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DYI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	3.150	0.180
股票	97.030	97.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.863	16.346
市帳率	1.630	2.732
市銷率	1.086	2.099
市現率	9.176	10.490
股息收益率	1.791	2.771
5 年盈利增長	9.318	12.950

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.720	13.926
科技	18.320	19.890
金融服務	11.510	19.545
通訊服務	10.020	9.237
週期性消費	8.280	12.527
防禦型消費	7.680	8.434
醫療保健	3.620	12.833
基本材料	3.500	9.126
房地產	3.330	4.458

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
三菱重工業	JP3900000005	5.90	2,230.5	-0.56%
Toyota Motor	JP3633400001	5.49	3,073.0	+0.69%
三菱	JP3898400001	5.38	2,538.0	-1.38%
Orix T	JP3200450009	4.75	3,286.0	-3.27%
富士	JP3814000000	4.19	3,273.0	-1.39%
日本電報電話	JP3735400008	4.17	156.4	-0.70%
愛德萬測試	JP3122400009	4.14	10,075.0	+3.43%
味之素	JP3119600009	4.06	6,349.0	-0.08%
伊藤忠商事	JP3143600009	3.99	7,754.0	-0.21%
富士通	JP3818000006	3.48	2,860.0	-1.00%

由Pharus Management Lux S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.23B	10.62	0.62	-
LU1667925843	1.23B	11.09	1.06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53.41M	8.44	6.78	6.81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	28.47M	23.86	14.33	5.79
LU1453542851	26.82M	6.89	1.05	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.23	+3.58	+0.95%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,328.8	-200.5	-0.47%
US 500	5,894.5	-15.0	-0.25%
美元指數期貨	109.040	+0.662	+0.61%

倫敦布倫特原油	77.11	+0.06	+0.08%
WTI原油	74.39	+0.14	+0.19%
黃金	2,676.51	+11.11	+0.42%
銅	4.2492	+0.0537	+1.28%
天然氣	3.599	+0.150	+4.35%
美國二號棉花	68.30	-0.21	-0.31%
美國大豆	995.38	-1.62	-0.16%

歐元/美元	1.0296	-0.0045	-0.44%
美元/日元	158.33	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3583	+0.0178	+0.24%
英鎊/美元	1.2329	-0.0148	-1.19%
美元/新臺幣	32.862	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7799	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.91290	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%