Vitruvius European Equity B USD(0P0000VOJA)

盧森堡

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647.660 +5.390 +0.84%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0725173008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VOJA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.570	13.750	0.180
股票	85.160	95.150	9.990
其他	1.260	1.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.660	16.361
市帳率	2.274	2.707
市銷率	1.712	2.073
市現率	9.705	10.453
股息收益率	1.663	2.718
5 年盈利增長	10.615	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.090	13.981
醫療保健	16.760	13.027
能源	15.030	8.531
基本材料	14.420	9.086
科技	8.220	20.001
防禦型消費	7.800	8.506
金融服務	7.790	19.188
週期性消費	6.750	12.579
通訊服務	2.140	9.062

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.27	750.9	+4.03%
BAE Systems	GB0002634946	2.89	1,333.50	+0.64%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.72	560.00	-1.32%
Rheinmetall	DE0007030009	2.53	619.000	+2.15%
Thales	FR0000121329	2.30	148.15	-2.85%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.28	1,342.00	+2.48%
Cameco Corp	-	2.23	-	-
L'Oreal	FR0000120321	2.22	329.05	+1.90%
Universal Music NV	NL0015000IY2	2.04	22.58	+2.87%
Eni SpA	IT0003132476	2.02	13.916	+0.72%

由Pharus Management Lux S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Vitruvius Growth Opportunities B US	168.99M	25.48	5.59	15.43
Vitruvius Growth Opportunities BI U	168.99M	22.99	5.29	15.77
Vitruvius Asian Equity B USD	85.6M	10.07	0.44	7.75
Vitruvius Asian Equity BI USD	85.6M	10.57	0.98	8.33
Vitruvius European Equity BI USDu	54.64M	8.32	6.09	7.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%