Visio BCI General Equity Fund B20(0P0001850N)

約翰內斯堡

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1.001 -0.002 -0.16%

19/09 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000215125

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 410.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001850N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.180	1.240	0.060
股票	98.820	98.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.923	10.403
市帳率	1.287	1.591
市銷率	1.272	1.082
市現率	8.281	4.833
股息收益率	3.918	4.246
5 年盈利增長	13.827	12.790

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.310	27.646
科技	20.200	4.239
基本材料	15.020	20.307
週期性消費	13.060	12.178
防禦型消費	11.270	10.157
能源	5.150	2.487
工業	4.630	4.697
房地產	3.820	2.638
醫療保健	2.500	4.443
通訊服務	2.040	15.610

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Naspers Ltd	ZAE000015889	18.94	-	-
Sasol Ltd	ZAE000006896	5.09	10,320	-2.54%
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	4.29	28,373	-1.60%
British American Tobacco	GB0002875804	4.28	2,804.0	+3.05%
Anglo American	GB00B1XZS820	3.95	2,372.5	-2.29%
BHP Group PLC	GB00BH0P3Z91	3.85	-	-
Bid Corp	ZAE000216537	3.61	43,397	+1.81%
Advtech	ZAE000031035	3.19	3,195	-0.16%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3.19	31,094	+0.48%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.91	24,525	-1.75%

由Boutique Collective Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity B	8.55B	15.81	13.89	13.62
36ONE BCI Equity A	8.55B	13.87	11.85	11.37
36ONE BCI Equity C	8.55B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.55B	14.20	12.28	11.85
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8.77B	25.26	11.52	-

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香港恒生指數	20,538.38	-468.59	-2.23%
上證指數	3,383.81	-3.18	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	343.73	+1.68	+0.49%
日經225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,548.0	+1326.1	+3.14%
US 500	5,916.0	+133.2	+2.30%
美元指數期貨	105.169	+1.845	+1.79%

倫敦布倫特原油	73.64	-1.89	-2.50%
WTI原油	70.03	-1.96	-2.72%
黃金	2,674.80	-74.90	-2.72%
銅	4.2683	-0.2067	-4.62%
天然氣	2.702	+0.032	+1.20%
美國二號棉花	69.43	-0.52	-0.74%
美國大豆	985.62	-15.38	-1.54%

歐元/美元	1.0709	-0.0221	-2.03%
美元/日元	154.23	+2.62	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.1948	+0.0929	+1.31%
英鎊/美元	1.2860	-0.0181	-1.38%
美元/新臺幣	32.324	+0.411	+1.29%
美元/港幣	7.7762	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.05041	-0.00090	-1.76%

建設銀行	6.080	-0.100	-1.62%
友邦保險	60.95	-1.75	-2.79%
滙豐控股	72.35	-0.05	-0.07%
中國平安	48.65	-1.55	-3.09%
騰訊控股	419.80	-8.00	-1.87%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	322.00	-8.40	-2.54%