Visio BCI Actinio Fund G(0P00016IYO)

約翰內斯堡

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12.001 -0.100 -0.82%

19/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000201141

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 240.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016IYO 持股

全面的主要持股資訊及 Visio BCI Actinio Fund G (0P00016IYO) 的關鍵持股資訊。我們的 Visio BCI Actinio Fund G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.280	6.190	0.910
股票	90.320	90.320	0.000
優先股	0.380	0.380	0.000
其他	4.030	4.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.315	12.872
市帳率	1.415	1.841
市銷率	0.923	1.577
市現率	9.269	7.574
股息收益率	4.458	3.692
5 年盈利增長	8.357	11.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.150	21.384
基本材料	20.630	12.159
通訊服務	14.880	12.673
房地產	10.870	8.999
週期性消費	8.570	12.549
醫療保健	3.670	6.899
防禦型消費	3.010	9.036
科技	1.720	10.415
能源	0.760	3.721
工業	0.530	7.059
公用事業	0.220	1.263

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visio BCI Global Equity C	ZAE000301412	20.24	-	-
Alexander Forbes Group Holdings	ZAE000191516	8.42	734	+0.55%
Prosus	NL0013654783	7.18	37.99	-0.26%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5.53	29,736	-1.80%
Absa	ZAE000255915	5.13	16,701	+0.35%
Afrimat	ZAE000086302	4.52	6,410	-1.16%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	3.96	-	-
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	3.95	7.35	-0.68%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3.45	4,938	-1.32%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	3.36	2,930	-0.34%

由Visio Fund Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
36ONE BCI Equity A	8.59B	14.14	11.49	11.25
36ONE BCI Equity C	8.59B	14.12	12.17	11.77
36ONE BCI Equity D	8.59B	14.20	12.28	11.85
36ONE BCI Equity B	8.59B	15.81	13.89	13.62
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.64B	25.26	11.52	-

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+5.05	+1.37%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,262.5	-127.1	-0.29%
US 500	5,913.8	+20.2	+0.34%
美元指數期貨	106.110	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.26	+0.09	+0.13%
黃金	2,635.70	+21.10	+0.81%
銅	4.1675	+0.0475	+1.15%
天然氣	2.955	-0.018	-0.61%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.50	-10.50	-1.04%

歐元/美元	1.0596	0.0001	0.00%
美元/日元	154.63	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2358	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2680	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.340	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7833	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.03345	+0.00175	+0.03%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%