Visio BCI Actinio Fund G(0P00016IYO)

約翰內斯堡

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12.210 +0.050 +0.39%

24/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000201141

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 252.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016IYO 持股

全面的主要持股資訊及 Visio BCI Actinio Fund G (0P00016IYO) 的關鍵持股資訊。我們的 Visio BCI Actinio Fund G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	97.770	97.770	0.000
其他	3.010	3.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.088	12.953
市帳率	1.327	2.083
市銷率	0.625	1.603
市現率	7.930	8.020
股息收益率	4.346	3.562
5 年盈利增長	12.398	10.981

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.880	21.945
週期性消費	19.200	12.944
通訊服務	13.170	12.808
基本材料	10.850	11.626
房地產	9.560	9.383
防禦型消費	7.350	8.836
工業	6.570	7.160
科技	2.240	10.669
醫療保健	1.980	6.677
能源	0.200	3.389

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visio BCI Global Equity C	ZAE000301412	20.20	-	-
Prosus	NL0013654783	7.46	35.46	+1.58%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	7.34	28,628	+0.30%
Absa	ZAE000255915	6.51	18,450	-0.27%
Alexander Forbes Group Holdings	ZAE000191516	5.38	824	-1.32%
Invicta	ZAE000029773	5.29	3,100	-2.79%
Fairvest Ltd Class B	ZAE000304796	4.94	-	-
Boxer Retail	ZAE000339891	4.35	6,620.00	+0.11%
Momentum Metropolitan Holdings	ZAE000269890	4.10	2,892	-0.10%
Afrimat	ZAE000086302	3.81	6,436	+0.20%

由Visio Fund Management (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10.06B	17.62	9.58	13.31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10.06B	17.15	9.14	12.83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.11B	16.73	9.36	-
36ONE BCI Equity B	8.68B	16.29	11.22	13.03
36ONE BCI Equity A	8.68B	14.00	9.27	10.81

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%