VISIO Allocator Fund(0P0000NR61)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

226.112 +0.160 +0.07%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000013156

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 110.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NR61 持股

全面的主要持股資訊及 VISIO Allocator Fund (0P0000NR61) 的關鍵持股資訊。我們的 VISIO Allocator Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.390	16.390	0.000
股票	77.610	81.080	3.470
債券	5.510	5.510	0.000
可換股債券	0.660	0.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.949	15.203
市帳率	5.232	2.137
市銷率	3.966	1.496
市現率	17.048	8.950
股息收益率	1.698	2.846
5 年盈利增長	15.533	10.921

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	50.660	17.336
週期性消費	16.160	11.869
通訊服務	12.750	6.465
醫療保健	7.840	11.850
工業	7.780	15.321
能源	3.070	4.677
房地產	1.600	3.737
基本材料	0.140	7.488

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	9.79	136.92	+0.66%
微軟	US5949181045	6.32	427.99	+2.20%
Alphabet A	US02079K3059	6.08	169.12	+0.88%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.01	640.00	-1.84%
亞馬遜	US0231351067	5.80	207.86	+3.18%
台積電	US8740391003	5.59	183.80	-0.69%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.75	758.8	+1.80%
特斯拉	US88160R1014	4.66	338.26	-0.10%
Broadcom	US11135F1012	4.52	164.74	-0.05%
Meta Platforms	US30303M1027	4.03	573.28	+1.45%

由GRIT Fund Management Company Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UB Smart	85.04M	8.51	3.38	5.98
UB Infra A	68.59M	1.85	4.14	5.63
UB Infra Tuotto	68.59M	5.33	4.79	5.88
UB Infra Kasvu	68.59M	2.11	4.77	6.27
UB Eurooppa REIT A	34.58M	-0.19	-5.36	2.55

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,871.2	+10.9	+0.02%
US 500	6,022.6	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.90	-0.08	-0.12%
黃金	2,656.89	-1.71	-0.06%
銅	4.1297	-0.0013	-0.03%
天然氣	3.463	-0.019	-0.55%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.09	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2576	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.419	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.08390	+0.00070	+0.01%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%