Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class I(VMSIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.03 -0.01 -0.11%

01/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 35.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

VMSIX 持股

全面的主要持股資訊及 Virtus Multi-Strategy Target Return I (VMSIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Virtus Multi-Strategy Target Return I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.88	128.67	66.79
股票	35.24	39.53	4.29
債券	1.02	1.50	0.48
優先股	0.07	0.07	0.00
其他	1.79	2.38	0.59

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.11	14.76
市帳率	1.61	1.72
市銷率	1.34	1.41
市現率	10.30	8.76
股息收益率	1.64	2.90
5 年盈利增長	10.89	10.58

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.30	11.26
科技	18.13	15.22
醫療保健	13.55	12.14
週期性消費	11.89	-1.42
通訊服務	10.40	-10.34
基本材料	8.31	10.66
金融服務	6.70	27.91
防禦型消費	6.58	3.19
能源	2.32	21.38
房地產	0.96	20.77
公用事業	-0.14	-1.96

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 549

短倉數目: 110

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco DB Gold	-	4.21	-	-
Charter Communications Inc A	-	0.95	-	-
Comcast Corp Class A	-	0.91	-	-
SK Hynix Inc	KR7000660001	0.51	168,500	-0.65%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	0.50	54,400	+1.68%
Micron Technology Inc	-	0.50	-	-
Peugeot SA	FR0000121501	0.50	-	-
Murata Mfg Co	JP3914400001	0.47	2,480.0	+0.59%
桑坦德银行	ES0113900J37	0.46	4.3210	-0.23%
兴业银行	FR0000130809	0.43	26.50	-0.49%

由Virtus發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.11B	7.98	6.41	4.30
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	265.9M	8.08	6.56	-
Virtus Senior Floating Rate I	134.01M	7.78	6.44	4.17
Virtus Senior Floating Rate A	61.92M	7.42	6.18	3.91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44.6M	7.67	6.07	3.99

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.698	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%