Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Class A(NARAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.51 -0.00 0.00%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 590.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NARAX 持股

全面的主要持股資訊及 Virtus Multi-Sector S/T Bd A (NARAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Virtus Multi-Sector S/T Bd A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.78	2.78
債券	95.67	95.67
可換股債券	0.21	0.21
優先股	1.34	1.34

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.55	14.00
市帳率	0.37	2.40
市銷率	0.53	1.44
市現率	0.55	7.12
股息收益率	-	4.03
5 年盈利增長	-	9.03

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	50.52	32.31
公司	35.21	41.26
政府	11.27	24.06
現金	2.78	11.27

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 816

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.01	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.75	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.46	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	1.29	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.98	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.84	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0.62	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0.48	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.47	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.68B	6.10	2.57	2.68
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	600.88M	6.46	2.01	3.42
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	375.63M	4.89	-0.37	2.47
Virtus Low Duration Income I	367.95M	6.07	2.58	2.40
RidgeWorth Seix High Yield I	300.5M	7.36	3.50	4.53

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.702	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%