Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Class A(NARAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.52 0.00 0%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Virtus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 598.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NARAX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.32	2.32
債券	96.38	96.38
可換股債券	0.21	0.21
優先股	1.09	1.09

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.55	13.97
市帳率	0.37	4.10
市銷率	0.53	1.38
市現率	0.55	6.92
股息收益率	-	4.16
5 年盈利增長	-	9.10

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	51.61	32.23
公司	37.15	41.66
政府	8.71	24.50
現金	2.32	11.31

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 802

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.03	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.47	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	1.32	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.92	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.90	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0.64	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.47	-	-
FIRSTKEY HOMES TRUST 1.567%	-	0.45	-	-
Bx Trust 2018 6.64601%	-	0.45	-	-
BPR Trust 2022-OANA 7.22684%	-	0.43	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.72B	5.41	2.27	2.60
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	580.98M	5.31	1.39	3.23
Virtus Low Duration Income I	357.32M	5.46	2.33	2.35
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	225.62M	4.74	2.92	1.62
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	365.17M	0.21	-1.74	2.44

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,880.00	+376.00	+0.98%
US 30	43,708.8	-42.1	-0.10%
US 500	5,941.1	-8.1	-0.14%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,571.40	+0.80	+0.03%
銅	4.0790	+0.0005	+0.01%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.48	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2535	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2665	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.585	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%