Virtus Newfleet Low Duration Core Plus Bond Fund Class I(HIBIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 367.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

HIBIX 持股

全面的主要持股資訊及 Virtus Low Duration Income I (HIBIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Virtus Low Duration Income I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.94	2.94
債券	95.36	95.36
可換股債券	0.19	0.19
優先股	1.51	1.51

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.40	14.00
市帳率	1.58	2.40
市銷率	0.25	1.44
市現率	3.98	7.12
股息收益率	-	4.03
5 年盈利增長	-	9.03

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	60.22	32.31
公司	28.19	41.26
政府	8.46	24.06
現金	2.94	11.27

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 514

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.58	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.00	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.96	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.83	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.75	-	-
CSMC 2020-RPL4 2%	-	0.75	-	-
Towd Point Mortgage Trust 3%	-	0.74	-	-

由Virtus發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.68B	6.10	2.57	2.68
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	590.75M	5.87	2.32	2.43
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	600.88M	6.46	2.01	3.42
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	375.63M	4.89	-0.37	2.47
RidgeWorth Seix High Yield I	300.5M	7.36	3.50	4.53

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.35	-0.70	-0.19%
日經225	39,427.50	+390.65	+1.00%
US 30	43,253.8	+3.6	+0.01%
US 500	6,043.2	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.90	-0.13	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
黃金	2,644.61	+9.11	+0.35%
銅	4.1113	+0.0088	+0.21%
天然氣	3.438	-0.066	-1.88%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3036	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7670	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93440	+0.00140	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%