VIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P0000V322)

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266.495 +0.130 +0.05%

12/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVIP6CTF009

S/N: 14.466.923/0001-48

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V322 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	44.500	45.570	1.070
股票	1.450	1.450	0.000
債券	19.770	19.770	0.000
其他	34.290	34.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.430	7.817
市帳率	0.924	1.252
市銷率	1.169	0.928
市現率	2.271	3.765
股息收益率	12.937	7.579
5 年盈利增長	15.533	11.932

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	43.230	18.157
能源	38.330	12.356
公用事業	18.430	15.911
基本材料	0.010	23.951

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Julius VIC SPX Falcon FIC FIA	-	16.57	-	-
JGP Equity FIC FIA	-	8.99	-	-
Sharp Long Biased Feeder FIC FIA	-	7.21	-	-
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC FIA	-	7.05	-	-
Julius Vic Atmos FIC FIA	-	5.97	-	-
Ibiuna Equities FIC FIA	-	5.33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	5.27	3,994.020	+0.49%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	5.02	3,693.450	+0.87%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	4.64	-	-
Julius JBFO Oceana LB FIC FIA	-	4.19	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SINERGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	57.32M	1.35	7.43	0.88
HX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	29.61M	2.74	10.33	-
TELE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	21.02M	1.75	9.03	7.41
ANGUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	7.65M	1.97	11.16	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
VIP FUNDO DE INVE.	266.495	+0.130	+0.05%
iShares S&P 500 U.	13.55	+0.20	+1.50%
Goldman Sachs Cal.	57.550	0.000	0.00%
Manulife Dividend.	28.163	+0.380	+1.37%
UBS (Irl) ETF plc.	81.10	+1.02	+1.27%
iShares S&P MidCa.	119.99	+2.59	+2.21%
TD U.S. Monthly I.	20.320	+0.140	+0.69%
Xtrackers Nikkei .	23.93	+0.32	+1.36%