CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00013PJP)

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321.171 -1.870 -0.58%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Vintage Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVTG6CTF007

S/N: 19.941.720/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013PJP 持股

全面的主要持股資訊及 VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P00013PJP) 的關鍵持股資訊。我們的 VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	18.990	22.250	3.260
債券	62.180	62.620	0.440
其他	19.280	21.140	1.860

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.964	9.637
市帳率	1.120	1.388
市銷率	1.128	1.179
市現率	4.936	10.156
股息收益率	4.688	6.386
5 年盈利增長	17.671	14.391

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	43.840	45.363
金融服務	18.890	-19.832
週期性消費	9.800	113.507
科技	8.020	50.488
能源	6.100	-132.163
基本材料	4.600	-112.461
房地產	4.070	238.867
工業	3.750	138.353
防禦型消費	1.740	-124.444
通訊服務	0.160	-49.977
醫療保健	-0.970	-64.569

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3vintaii - Vintage Fund Ii - - Cs - 1151212	-	16.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	15.03	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	8.46	941.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	5.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.19	-	-
Clave Cl IX FIM	-	5.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.86	-	-

由Clave Gestora de Recursos Ltda.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	RC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC		69.39M	-14.07	7.03	7.56
	VINTAGE MACRO III FUNDO DE INVESTIM		115.03M	-8.13	8.81	9.61

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,938.0	+97.7	+0.23%
US 500	5,957.6	+26.7	+0.45%
美元指數期貨	107.700	+0.349	+0.33%

倫敦布倫特原油	72.75	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.68	+0.22	+0.32%
黃金	2,642.04	-3.06	-0.12%
銅	4.1238	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.488	+0.076	+2.23%
美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/日元	156.70	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0164	+0.22%
英鎊/美元	1.2571	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.674	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7702	-0.0048	-0.06%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%