CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00013PJP)

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16/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Vintage Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVTG6CTF007

S/N: 19.941.720/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013PJP 持股

全面的主要持股資訊及 VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P00013PJP) 的關鍵持股資訊。我們的 VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.070	2.900	2.830
股票	12.990	15.220	2.230
債券	72.550	76.530	3.980
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	14.380	14.420	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.385	9.965
市帳率	1.208	1.447
市銷率	0.890	0.972
市現率	4.669	4.888
股息收益率	4.226	6.877
5 年盈利增長	16.291	14.177

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	31.380	13.961
週期性消費	12.640	10.226
金融服務	10.990	18.470
工業	10.850	13.458
基本材料	10.830	16.620
能源	8.500	14.140
房地產	7.690	4.038
防禦型消費	6.630	9.381
醫療保健	0.420	3.840
科技	0.170	3.014
通訊服務	-0.090	1.542

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	16.31	4,322.360	-0.05%
Cs - 1321398	-	13.43	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	8.22	4,317.208	+0.57%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.19	14,843.530	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.98	14,828.510	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.95	14,789.150	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.94	14,735.624	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4.27	14,776.625	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4.10	14,835.329	+0.08%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3.55	14,808.066	+0.00%

由Clave Gestora de Recursos Ltda.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	RC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC		79.92M	14.16	14.42	9.90
	VINTAGE MACRO III FUNDO DE INVESTIM		84.96M	13.20	14.02	-

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香港恒生指數	19,643.00	+89.39	+0.46%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	311.07	+0.22	+0.07%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,017.0	+13.4	+0.03%
US 500	5,310.1	+6.8	+0.13%
美元指數期貨	104.370	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	84.25	+0.27	+0.32%
WTI原油	79.78	+0.20	+0.25%
黃金	2,443.80	+26.40	+1.09%
銅	5.0765	+0.0265	+0.52%
天然氣	2.641	+0.015	+0.57%
美國二號棉花	76.54	+0.65	+0.86%
美國大豆	1,230.62	+2.62	+0.21%

歐元/美元	1.0874	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.76	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2396	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2696	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.263	+0.083	+0.26%
美元/港幣	7.7990	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.05008	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.890	+0.040	+0.68%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.80	+0.25	+0.36%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	393.40	-1.60	-0.41%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
VINTAGE MACRO MAS.	347.850	+0.760	+0.22%
CHTP	6.520	0.000	0.00%
OpenWorld plc - R.	3,061.809	+7.030	+0.23%
HSBC Global Inves.	44.000	+1.540	+3.62%
浙商惠盈純債債券	1.024	0.000	0%
Beutel Goodman Am.	20.759	-0.060	-0.27%
AK T. Rowe Price .	51.000	-2.470	-4.62%
WRV	14.42	-0.14	-0.96%