CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00013PJP)

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323.910 -2.010 -0.62%

01/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Vintage Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVTG6CTF007

S/N: 19.941.720/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013PJP 持股

全面的主要持股資訊及 VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P00013PJP) 的關鍵持股資訊。我們的 VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	8.690	9.470	0.780
債券	77.370	78.080	0.710
其他	15.180	15.670	0.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.372	9.962
市帳率	1.040	1.393
市銷率	1.074	0.961
市現率	4.697	4.612
股息收益率	5.630	6.772
5 年盈利增長	19.744	14.429

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	32.900	15.078
金融服務	22.510	17.484
基本材料	19.410	15.166
週期性消費	13.610	10.248
防禦型消費	5.880	9.614
房地產	5.200	4.989
工業	1.830	14.096
科技	0.750	3.376
能源	-0.620	13.797
醫療保健	-1.480	3.395

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	35.44	-	-
3vintaii - Vintage Fund Ii - - Cs - 1262742	-	14.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.37	15,556.720	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.54	15,468.705	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.09	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.07	15,571.120	+48.30%

由Clave Gestora de Recursos Ltda.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	VINTAGE MACRO III FUNDO DE INVESTIM		53.7M	13.20	14.02	-
	RC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC		69.27M	-11.55	7.15	8.02

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.75	+1.00	+0.29%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,179.3	+384.7	+0.92%
US 500	5,775.1	+62.4	+1.09%
美元指數期貨	103.327	-0.463	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.67	+0.59	+0.79%
WTI原油	72.13	+0.66	+0.92%
黃金	2,751.10	+4.90	+0.18%
銅	4.4597	+0.0282	+0.64%
天然氣	2.679	-0.102	-3.67%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0932	+0.0054	+0.50%
美元/日元	151.51	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.1037	-0.0097	-0.14%
英鎊/美元	1.3026	+0.0069	+0.54%
美元/新臺幣	31.914	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7726	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05130	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%